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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 806.00 | 50 242.00 | 61 564.00 | 111 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 462.00 | 59 296.00 | 90 165.00 | 149 462.00 |
BT Marchandises | 73 035.00 | | 73 035.00 | 73 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 840.00 | | 353 840.00 | 353 840.00 |
BZ Autres créances | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
CF Disponibilités | 619 814.00 | | 619 814.00 | 619 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 101.00 | | 1 078 101.00 | 1 078 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 563.00 | 59 297.00 | 1 168 266.00 | 1 227 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 412 644.00 | 403 613.00 | | 412 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 635.00 | 299 031.00 | | 221 635.00 |
DL TOTAL (I) | 722 279.00 | 790 644.00 | | 722 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741.00 | 1 707.00 | | 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335.00 | 48 818.00 | | 1 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 505.00 | 94 938.00 | | 192 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 203.00 | 143 890.00 | | 126 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 545.00 | 103 919.00 | | 104 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 244.00 | 393 272.00 | | 443 244.00 |
ED (V) | 2 742.00 | 586.00 | | 2 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 266.00 | 1 184 502.00 | | 1 168 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380 235.00 | 140 288.00 | 1 520 523.00 | 1 380 235.00 |
FG Production vendue services | 351 555.00 | 5 049.00 | 356 604.00 | 351 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 790.00 | 145 337.00 | 1 877 127.00 | 1 731 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 642.00 | |
GE Autres charges | | | 8 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 451.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 15 000.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 1 648.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 657.00 | 1 648.00 | | 19 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 157.00 | 13 352.00 | | -8 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 539.00 | 142 698.00 | | 106 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 456.00 | 2 052 839.00 | | 1 944 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 900.00 | 1 733 666.00 | | 1 708 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 635.00 | 299 031.00 | | 221 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 341.00 | | 9 584.00 | 187 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 372.00 | 24 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 463.00 | 149 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 091.00 | 111 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 314.00 | | 9 584.00 | 148 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 343.00 | 13 642.00 | 26 689.00 | 72 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 289.00 | 13 642.00 | 26 689.00 | 63 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 505.00 | 192 505.00 | | 192 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 626.00 | 63 626.00 | | 63 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 545.00 | 104 545.00 | | 104 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
UX Autres créances clients | 353 540.00 | | | 353 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | | | 213.00 |
VB T. V. A. | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
VI Groupe et associés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 731.00 | 3 731.00 | | 9 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 042.00 | 385 252.00 | 24 790.00 | 410 042.00 |
VW T.V.A. | 946.00 | 346.00 | | 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 330.00 | 424 589.00 | 741.00 | 425 330.00 |