| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 356.00 | 81 736.00 | 76 620.00 | 158 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 012.00 | 90 790.00 | 105 222.00 | 196 012.00 |
BT Marchandises | 48 413.00 | | 48 413.00 | 48 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 324.00 | 1 302.00 | 355 022.00 | 356 324.00 |
BZ Autres créances | 64 244.00 | | 64 244.00 | 64 244.00 |
CF Disponibilités | 660 797.00 | | 660 797.00 | 660 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 430.00 | 1 302.00 | 1 140 128.00 | 1 141 430.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 821.00 | 92 092.00 | 1 245 729.00 | 1 337 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 553 834.00 | 512 788.00 | | 553 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 747.00 | 161 046.00 | | 192 747.00 |
DL TOTAL (I) | 834 581.00 | 761 834.00 | | 834 581.00 |
DP Provisions pour risques | 380.00 | 2 742.00 | | 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 380.00 | 2 742.00 | | 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 425.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 043.00 | 106 501.00 | | 76 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 229.00 | 132 045.00 | | 130 229.00 |
EA Autres dettes | | 510.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 628.00 | 68 024.00 | | 83 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 768.00 | 446 372.00 | | 410 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 729.00 | 1 210 948.00 | | 1 245 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 868.00 | | | 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 174 345.00 | | 1 174 345.00 | 1 174 345.00 |
FG Production vendue services | 422 928.00 | | 422 928.00 | 422 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 273.00 | | 1 597 273.00 | 1 597 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 6 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 333.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 335.00 | -333.00 | | 9 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 717.00 | 59 324.00 | | 70 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 610.00 | 1 503 178.00 | | 1 633 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 863.00 | 1 342 132.00 | | 1 440 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 747.00 | 161 046.00 | | 192 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 176.00 | | 2 910.00 | 199 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 074.00 | 196 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 074.00 | 158 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 520.00 | | 2 910.00 | 161 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 060.00 | 11 804.00 | 6 074.00 | 85 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 006.00 | 11 804.00 | 6 074.00 | 76 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 742.00 | 380.00 | 2 742.00 | 2 742.00 |
6T Sur comptes clients | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 044.00 | 380.00 | 2 742.00 | 4 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 043.00 | 76 043.00 | | 76 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 278.00 | 55 278.00 | | 55 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 628.00 | 83 628.00 | | 83 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
UX Autres créances clients | 354 761.00 | 354 761.00 | | 354 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VC Groupe et associés | 52 164.00 | 52 164.00 | | 52 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 010.00 | 430 657.00 | 26 352.00 | 457 010.00 |
VW T.V.A. | 37 781.00 | 37 781.00 | | 37 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 768.00 | 290 768.00 | 120 000.00 | 410 768.00 |