| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 839.00 | 68 339.00 | 52 500.00 | 120 839.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 494.00 | 77 393.00 | 81 101.00 | 158 494.00 |
BT Marchandises | 83 927.00 | | 83 927.00 | 83 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 495.00 | 641.00 | 325 855.00 | 326 495.00 |
BZ Autres créances | 44 634.00 | | 44 634.00 | 44 634.00 |
CF Disponibilités | 772 465.00 | | 772 465.00 | 772 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 017.00 | 641.00 | 1 240 376.00 | 1 241 017.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 305.00 | 78 034.00 | 1 325 271.00 | 1 403 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 506 849.00 | 434 279.00 | | 506 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 939.00 | 272 570.00 | | 305 939.00 |
DL TOTAL (I) | 900 788.00 | 794 849.00 | | 900 788.00 |
DP Provisions pour risques | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 793.00 | 1.00 | | 3 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868.00 | 6 852.00 | | 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 915.00 | 24 415.00 | | 17 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 343.00 | 121 973.00 | | 194 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 868.00 | 95 098.00 | | 121 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 696.00 | 106 139.00 | | 85 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 690.00 | 354 477.00 | | 420 690.00 |
ED (V) | | 138.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 271.00 | 1 149 464.00 | | 1 325 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 511 344.00 | 122 866.00 | 1 634 210.00 | 1 511 344.00 |
FG Production vendue services | 367 512.00 | 6 318.00 | 373 830.00 | 367 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 856.00 | 129 184.00 | 2 008 040.00 | 1 878 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 793.00 | |
GE Autres charges | | | 8 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 442.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | 211.00 | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | 211.00 | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034.00 | 231.00 | | -1 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 592.00 | 112 354.00 | | 112 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 277.00 | 1 866 025.00 | | 2 018 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 338.00 | 1 593 455.00 | | 1 712 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 939.00 | 272 570.00 | | 305 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 302.00 | | 7 192.00 | 151 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 647.00 | | 7 192.00 | 113 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 514.00 | 7 879.00 | | 69 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 460.00 | 7 879.00 | | 60 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 793.00 | | |
6T Sur comptes clients | 641.00 | | | 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 641.00 | | | 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641.00 | 3 793.00 | | 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 343.00 | 194 343.00 | | 194 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 584.00 | 54 584.00 | | 54 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 696.00 | 85 695.00 | | 85 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
UX Autres créances clients | 325 727.00 | 325 727.00 | | 325 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
VB T. V. A. | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
VC Groupe et associés | 16 893.00 | 16 895.00 | | 16 893.00 |
VI Groupe et associés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VW T.V.A. | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |