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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 520.00 | 76 006.00 | 85 514.00 | 161 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 176.00 | 85 061.00 | 114 115.00 | 199 176.00 |
BT Marchandises | 67 233.00 | | 67 233.00 | 67 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 400.00 | 1 302.00 | 373 098.00 | 374 400.00 |
BZ Autres créances | 61 874.00 | | 61 874.00 | 61 874.00 |
CF Disponibilités | 574 976.00 | | 574 976.00 | 574 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 393.00 | 1 302.00 | 1 094 091.00 | 1 095 393.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 310.00 | 86 363.00 | 1 210 948.00 | 1 297 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 512 788.00 | 506 849.00 | | 512 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 046.00 | 305 939.00 | | 161 046.00 |
DL TOTAL (I) | 761 834.00 | 900 788.00 | | 761 834.00 |
DP Provisions pour risques | 2 742.00 | 3 793.00 | | 2 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 742.00 | 3 793.00 | | 2 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 425.00 | 17 915.00 | | 18 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 501.00 | 194 343.00 | | 106 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 045.00 | 121 868.00 | | 132 045.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | | | 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 024.00 | 85 696.00 | | 68 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 372.00 | 420 690.00 | | 446 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 948.00 | 1 325 271.00 | | 1 210 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 868.00 | | | 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 438.00 | 49 256.00 | 1 049 694.00 | 1 000 438.00 |
FG Production vendue services | 404 628.00 | 3 145.00 | 407 773.00 | 404 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 066.00 | 52 401.00 | 1 457 467.00 | 1 405 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 403.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 1 034.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 1 034.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | -1 034.00 | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 324.00 | 112 592.00 | | 59 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 178.00 | 2 018 277.00 | | 1 503 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 132.00 | 1 712 338.00 | | 1 342 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 046.00 | 305 939.00 | | 161 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 494.00 | | 40 682.00 | 158 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 839.00 | | 40 682.00 | 120 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 393.00 | 7 668.00 | | 77 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 339.00 | 7 668.00 | | 68 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 793.00 | 2 742.00 | 3 793.00 | 3 793.00 |
6T Sur comptes clients | 641.00 | 661.00 | | 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 641.00 | 661.00 | | 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 434.00 | 3 403.00 | 3 793.00 | 4 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 501.00 | 106 501.00 | | 106 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 984.00 | 52 984.00 | | 52 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 024.00 | 68 024.00 | | 68 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
UX Autres créances clients | 372 838.00 | 372 838.00 | | 372 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VC Groupe et associés | 53 873.00 | 53 873.00 | | 53 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 974.00 | 451 621.00 | 26 352.00 | 477 974.00 |
VW T.V.A. | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 947.00 | 307 947.00 | 120 000.00 | 427 947.00 |