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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 055.00 | 30 848.00 | 4 207.00 | 35 055.00 |
AN Terrains | 541 884.00 | 462 520.00 | 79 365.00 | 541 884.00 |
AP Constructions | 2 517 466.00 | 2 245 116.00 | 272 350.00 | 2 517 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 858.00 | 388 545.00 | 29 313.00 | 417 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 200.00 | 255 777.00 | 155 423.00 | 411 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BF Prêts | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 948 596.00 | 3 382 806.00 | 565 790.00 | 3 948 596.00 |
BN En cours de production de biens | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 13 986 474.00 | 67 186.00 | 13 919 288.00 | 13 986 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 244 724.00 | 339 962.00 | 2 904 762.00 | 3 244 724.00 |
BZ Autres créances | 2 039 730.00 | | 2 039 730.00 | 2 039 730.00 |
CF Disponibilités | 344 944.00 | | 344 944.00 | 344 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 537.00 | | 33 537.00 | 33 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 686 725.00 | 407 148.00 | 19 279 577.00 | 19 686 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 635 321.00 | 3 789 954.00 | 19 845 367.00 | 23 635 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 500.00 | 945 500.00 | | 945 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 550.00 | 94 550.00 | | 94 550.00 |
DG Autres réserves | 2 817 813.00 | 2 643 078.00 | | 2 817 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 612.00 | 299 734.00 | | 305 612.00 |
DL TOTAL (I) | 4 163 474.00 | 3 982 862.00 | | 4 163 474.00 |
DP Provisions pour risques | 85 262.00 | 65 039.00 | | 85 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 262.00 | 65 039.00 | | 85 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 131.00 | 1 928 453.00 | | 1 534 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 887.00 | 45 603.00 | | 7 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 560.00 | 79 958.00 | | 144 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 612 628.00 | 18 411 627.00 | | 12 612 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186 366.00 | 1 067 216.00 | | 1 186 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 879.00 | 3 814.00 | | 14 879.00 |
EA Autres dettes | 71 233.00 | 50 143.00 | | 71 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 947.00 | 59 253.00 | | 24 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 596 631.00 | 21 646 071.00 | | 15 596 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 845 367.00 | 25 693 973.00 | | 19 845 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 182 542.00 | 1 585 598.00 | 48 768 140.00 | 47 182 542.00 |
FG Production vendue services | 2 631 139.00 | | 2 631 139.00 | 2 631 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 813 681.00 | 1 585 598.00 | 51 399 279.00 | 49 813 681.00 |
FM Production stockée | | | -2 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 700 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 468 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 030 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 271 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 598 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 102 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 964.00 | |
GE Autres charges | | | 3 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 110 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | 4 394.00 | | 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 554.00 | 40 239.00 | | 47 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 394.00 | 44 633.00 | | 63 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 720.00 | 4 183.00 | | 1 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 857.00 | 11 851.00 | | 31 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 469.00 | | | 42 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 046.00 | 16 035.00 | | 76 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 652.00 | 28 598.00 | | -12 652.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 388.00 | 91 927.00 | | 122 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 987 066.00 | 47 165 075.00 | | 51 987 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 681 454.00 | 46 865 341.00 | | 51 681 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 612.00 | 299 734.00 | | 305 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 897 622.00 | 1 085.00 | 168 596.00 | 3 897 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 996.00 | 25 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 706.00 | 3 948 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 710.00 | 3 888 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 055.00 | | | 35 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 835 524.00 | | 168 596.00 | 3 835 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 043.00 | 1 085.00 | | 27 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 296 222.00 | 154 266.00 | 67 682.00 | 3 296 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 052.00 | 796.00 | | 30 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 266 171.00 | 153 470.00 | 67 682.00 | 3 266 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 039.00 | 85 262.00 | 65 039.00 | 65 039.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 495.00 | 67 186.00 | 95 495.00 | 95 495.00 |
6T Sur comptes clients | 320 569.00 | 21 313.00 | 1 920.00 | 320 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 065.00 | 88 499.00 | 97 416.00 | 416 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 104.00 | 173 760.00 | 162 455.00 | 481 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 463.00 | 162 455.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 887.00 | | 6 094.00 | 7 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 612 628.00 | 12 612 628.00 | | 12 612 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 125.00 | 460 125.00 | | 460 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 433.00 | 446 433.00 | | 446 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 762.00 | 40 762.00 | | 40 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
UP Prêts | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
UX Autres créances clients | 2 914 078.00 | | | 2 914 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | | | 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 646.00 | | | 330 646.00 |
VB T. V. A. | 920 971.00 | | | 920 971.00 |
VC Groupe et associés | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 736.00 | 558 736.00 | | 558 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 395.00 | 108 853.00 | 866 542.00 | 975 395.00 |
VI Groupe et associés | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 290.00 | | | 516 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 849 562.00 | | | 849 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103 872.00 | | | 1 103 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 537.00 | | | 33 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 340 086.00 | 4 988 265.00 | 351 821.00 | 5 340 086.00 |
VW T.V.A. | 269 607.00 | 269 607.00 | | 269 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 452 071.00 | 14 577 642.00 | 872 636.00 | 15 452 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |