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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 055.00 | 32 439.00 | 2 615.00 | 35 055.00 |
AN Terrains | 558 568.00 | 495 019.00 | 63 548.00 | 558 568.00 |
AP Constructions | 2 514 173.00 | 2 289 777.00 | 224 396.00 | 2 514 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 820.00 | 408 408.00 | 50 412.00 | 458 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 880.00 | 245 609.00 | 155 270.00 | 400 880.00 |
AX Avances et acomptes | 60 408.00 | | 60 408.00 | 60 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BF Prêts | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 058 201.00 | 3 471 254.00 | 586 946.00 | 4 058 201.00 |
BN En cours de production de biens | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
BP En cours de production de services | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
BT Marchandises | 18 771 877.00 | 88 205.00 | 18 683 671.00 | 18 771 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 069.00 | | 128 069.00 | 128 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 276 655.00 | 364 420.00 | 5 912 234.00 | 6 276 655.00 |
BZ Autres créances | 2 157 055.00 | | 2 157 055.00 | 2 157 055.00 |
CF Disponibilités | 543 889.00 | | 543 889.00 | 543 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 679.00 | | 34 679.00 | 34 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 940 239.00 | 452 626.00 | 27 487 613.00 | 27 940 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 998 441.00 | 3 923 881.00 | 28 074 560.00 | 31 998 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 361 334.00 | | | 361 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 500.00 | 945 500.00 | | 945 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 550.00 | 94 550.00 | | 94 550.00 |
DG Autres réserves | 3 171 072.00 | 2 983 424.00 | | 3 171 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 486.00 | 327 648.00 | | 375 486.00 |
DL TOTAL (I) | 4 586 608.00 | 4 351 122.00 | | 4 586 608.00 |
DP Provisions pour risques | 76 041.00 | 39 076.00 | | 76 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 041.00 | 39 076.00 | | 76 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 895 865.00 | 1 820 741.00 | | 2 895 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 520.00 | 17 115.00 | | 26 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 234.00 | 42 153.00 | | 123 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 169 622.00 | 14 718 986.00 | | 19 169 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 724.00 | 1 207 093.00 | | 1 093 724.00 |
EA Autres dettes | 79 009.00 | 93 454.00 | | 79 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 938.00 | 4 124.00 | | 23 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 411 911.00 | 17 903 665.00 | | 23 411 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 074 560.00 | 22 293 863.00 | | 28 074 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 239 398.00 | 636 411.00 | 52 875 809.00 | 52 239 398.00 |
FG Production vendue services | 3 068 150.00 | 135.00 | 3 068 285.00 | 3 068 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 307 548.00 | 636 546.00 | 55 944 094.00 | 55 307 548.00 |
FM Production stockée | | | -6 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 213 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 251 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 523 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 398 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 621 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 081 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 041.00 | |
GE Autres charges | | | 2 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 517 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 610.00 | 4 367.00 | | 2 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 239.00 | 11 150.00 | | 42 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 849.00 | 41 815.00 | | 44 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 107.00 | 35 089.00 | | 5 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 443.00 | 7 366.00 | | 26 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 550.00 | 42 454.00 | | 31 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 299.00 | -640.00 | | 13 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 050.00 | 13 208.00 | | 26 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 577.00 | 124 620.00 | | 122 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 467 040.00 | 54 141 969.00 | | 56 467 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 091 554.00 | 53 814 321.00 | | 56 091 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 486.00 | 327 648.00 | | 375 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 985 093.00 | | 208 002.00 | 3 985 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 984.00 | 30 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 893.00 | 4 058 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 909.00 | 3 992 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 055.00 | | | 35 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 923 072.00 | | 199 689.00 | 3 923 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 966.00 | | 8 313.00 | 26 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 445 659.00 | 129 063.00 | 103 467.00 | 3 445 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 644.00 | 796.00 | | 31 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 414 015.00 | 128 267.00 | 103 467.00 | 3 414 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 076.00 | 76 041.00 | 39 076.00 | 39 076.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 239.00 | 88 206.00 | 99 239.00 | 99 239.00 |
6T Sur comptes clients | 362 689.00 | 41 213.00 | 39 481.00 | 362 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 928.00 | 129 419.00 | 138 720.00 | 461 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 004.00 | 205 460.00 | 177 796.00 | 501 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 460.00 | 177 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 520.00 | 5 483.00 | 19 175.00 | 26 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 169 622.00 | 19 169 622.00 | | 19 169 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 587.00 | 431 587.00 | | 431 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 139.00 | 451 139.00 | | 451 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 009.00 | 79 009.00 | | 79 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
UP Prêts | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
UX Autres créances clients | 5 915 321.00 | 5 915 321.00 | | 5 915 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361 334.00 | | 361 334.00 | 361 334.00 |
VB T. V. A. | 616 923.00 | 616 923.00 | | 616 923.00 |
VC Groupe et associés | 115 134.00 | 115 134.00 | | 115 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 768 741.00 | 1 768 741.00 | | 1 768 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 124.00 | 288 654.00 | 838 470.00 | 1 127 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 302 338.00 | | | 1 302 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 214 921.00 | | | 1 214 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411 947.00 | 1 411 947.00 | | 1 411 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 495 649.00 | 8 112 472.00 | 383 177.00 | 8 495 649.00 |
VW T.V.A. | 200 169.00 | 200 169.00 | | 200 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 288 677.00 | 22 429 171.00 | 857 644.00 | 23 288 677.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 69.00 | | 65.00 |