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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 055.00 | 31 643.00 | 3 411.00 | 35 055.00 |
AN Terrains | 558 568.00 | 478 136.00 | 80 432.00 | 558 568.00 |
AP Constructions | 2 489 454.00 | 2 245 607.00 | 243 847.00 | 2 489 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 683.00 | 402 252.00 | 34 430.00 | 436 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 365.00 | 288 018.00 | 150 346.00 | 438 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 429.00 | | 21 429.00 | 21 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 985 093.00 | 3 445 658.00 | 539 434.00 | 3 985 093.00 |
BN En cours de production de biens | 32 315.00 | | 32 315.00 | 32 315.00 |
BP En cours de production de services | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BT Marchandises | 15 248 815.00 | 99 239.00 | 15 149 575.00 | 15 248 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 647.00 | | 193 647.00 | 193 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 857 440.00 | 362 688.00 | 4 494 751.00 | 4 857 440.00 |
BZ Autres créances | 1 816 067.00 | | 1 816 067.00 | 1 816 067.00 |
CF Disponibilités | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 005.00 | | 39 005.00 | 39 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 216 356.00 | 461 928.00 | 21 754 428.00 | 22 216 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 201 449.00 | 3 907 586.00 | 22 293 863.00 | 26 201 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 364 058.00 | | | 364 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 500.00 | 945 500.00 | | 945 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 550.00 | 94 550.00 | | 94 550.00 |
DG Autres réserves | 2 983 424.00 | 2 817 813.00 | | 2 983 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 648.00 | 305 612.00 | | 327 648.00 |
DL TOTAL (I) | 4 351 122.00 | 4 163 474.00 | | 4 351 122.00 |
DP Provisions pour risques | 39 076.00 | 85 262.00 | | 39 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 076.00 | 85 262.00 | | 39 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 820 741.00 | 1 534 131.00 | | 1 820 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 115.00 | 7 887.00 | | 17 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 153.00 | 144 560.00 | | 42 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 718 986.00 | 12 612 628.00 | | 14 718 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207 093.00 | 1 186 366.00 | | 1 207 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 879.00 | | |
EA Autres dettes | 93 454.00 | 71 233.00 | | 93 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 124.00 | 24 947.00 | | 4 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 903 665.00 | 15 596 631.00 | | 17 903 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 293 863.00 | 19 845 367.00 | | 22 293 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 989 580.00 | 1 572 055.00 | 50 561 635.00 | 48 989 580.00 |
FG Production vendue services | 2 987 208.00 | 1 285.00 | 2 988 493.00 | 2 987 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 976 787.00 | 1 573 340.00 | 53 550 127.00 | 51 976 787.00 |
FM Production stockée | | | 5 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 899 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 778 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 262 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 197 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 766 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 122 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 076.00 | |
GE Autres charges | | | 2 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 288 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 367.00 | 340.00 | | 4 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 150.00 | 47 554.00 | | 11 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 298.00 | 15 500.00 | | 26 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 815.00 | 63 394.00 | | 41 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 089.00 | 1 720.00 | | 35 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 366.00 | 31 857.00 | | 7 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 454.00 | 76 046.00 | | 42 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | -12 652.00 | | -640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 208.00 | 13 094.00 | | 13 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 620.00 | 122 388.00 | | 124 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 141 969.00 | 51 987 066.00 | | 54 141 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 814 321.00 | 51 681 454.00 | | 53 814 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 648.00 | 305 612.00 | | 327 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 948 596.00 | | 118 740.00 | 3 948 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 421.00 | 26 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 243.00 | 3 985 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 822.00 | 3 923 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 055.00 | | | 35 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 888 409.00 | | 115 485.00 | 3 888 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 132.00 | | 3 255.00 | 25 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 382 806.00 | 136 308.00 | 73 456.00 | 3 382 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 848.00 | 796.00 | | 30 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 351 958.00 | 135 512.00 | 73 456.00 | 3 351 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 262.00 | 39 076.00 | 85 262.00 | 85 262.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 186.00 | 99 239.00 | 67 186.00 | 67 186.00 |
6T Sur comptes clients | 339 962.00 | 34 944.00 | 12 218.00 | 339 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 148.00 | 134 184.00 | 79 403.00 | 407 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 409.00 | 173 260.00 | 164 665.00 | 492 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 260.00 | 138 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 115.00 | 1 079.00 | 14 204.00 | 17 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 718 986.00 | 14 718 986.00 | | 14 718 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 214.00 | 492 214.00 | | 492 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 074.00 | 496 074.00 | | 496 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 753.00 | 91 753.00 | | 91 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
UX Autres créances clients | 4 493 519.00 | | | 4 493 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 363 922.00 | | | 363 922.00 |
VB T. V. A. | 366 589.00 | | | 366 589.00 |
VC Groupe et associés | 114 190.00 | | | 114 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771 628.00 | 771 628.00 | | 771 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 112.00 | 210 643.00 | 838 470.00 | 1 049 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 931 790.00 | | | 931 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 848 845.00 | | | 848 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304 549.00 | | | 1 304 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 005.00 | | | 39 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 736 442.00 | 6 350 955.00 | 385 488.00 | 6 736 442.00 |
VW T.V.A. | 210 081.00 | 210 081.00 | | 210 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 861 512.00 | 17 007 007.00 | 852 673.00 | 17 861 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |