| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 555.00 | 35 010.00 | 2 545.00 | 37 555.00 |
AN Terrains | 730 430.00 | 568 048.00 | 162 382.00 | 730 430.00 |
AP Constructions | 2 708 360.00 | 2 429 788.00 | 278 572.00 | 2 708 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 393.00 | 441 218.00 | 92 174.00 | 533 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 836.00 | 410 864.00 | 221 972.00 | 632 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 668 381.00 | 3 884 928.00 | 783 453.00 | 4 668 381.00 |
BN En cours de production de biens | 33 733.00 | | 33 733.00 | 33 733.00 |
BP En cours de production de services | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
BT Marchandises | 15 806 107.00 | 82 833.00 | 15 723 274.00 | 15 806 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 919 959.00 | 46 551.00 | 4 873 408.00 | 4 919 959.00 |
BZ Autres créances | 2 373 030.00 | | 2 373 030.00 | 2 373 030.00 |
CF Disponibilités | 933 885.00 | | 933 885.00 | 933 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 095 836.00 | 129 383.00 | 23 966 452.00 | 24 095 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 764 217.00 | 4 014 312.00 | 24 749 905.00 | 28 764 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 500.00 | 945 500.00 | | 945 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 550.00 | 94 550.00 | | 94 550.00 |
DG Autres réserves | 3 414 792.00 | 3 288 600.00 | | 3 414 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 156.00 | 476 192.00 | | 691 156.00 |
DL TOTAL (I) | 5 145 998.00 | 4 804 842.00 | | 5 145 998.00 |
DP Provisions pour risques | 93 974.00 | 91 317.00 | | 93 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 974.00 | 91 317.00 | | 93 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 719 832.00 | 7 680 061.00 | | 4 719 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 303.00 | 87 980.00 | | 104 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 506.00 | 137 182.00 | | 60 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 520 334.00 | 19 961 737.00 | | 11 520 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 280.00 | 1 227 436.00 | | 1 108 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
EA Autres dettes | 1 910 409.00 | 1 325 242.00 | | 1 910 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 153.00 | 46 997.00 | | 75 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 509 933.00 | 30 466 635.00 | | 19 509 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 749 905.00 | 35 362 794.00 | | 24 749 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 002 332.00 | | 61 002 332.00 | 61 002 332.00 |
FG Production vendue services | 3 173 006.00 | | 3 173 006.00 | 3 173 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 175 338.00 | | 64 175 338.00 | 64 175 338.00 |
FM Production stockée | | | 4 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 522 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 272 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 310 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 648 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 389 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 974.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 334 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 188 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | 360.00 | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 263.00 | 20 400.00 | | 24 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 653.00 | 20 760.00 | | 24 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 834.00 | 1 289.00 | | 2 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 822.00 | 2 444.00 | | 2 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 656.00 | 3 733.00 | | 5 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 996.00 | 17 027.00 | | 18 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 289.00 | 36 644.00 | | 127 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 485.00 | 148 519.00 | | 289 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 720 974.00 | 59 551 927.00 | | 64 720 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 029 818.00 | 59 075 735.00 | | 64 029 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 156.00 | 476 192.00 | | 691 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 574 390.00 | | 164 107.00 | 4 574 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 117.00 | 4 668 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 117.00 | 4 605 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 055.00 | | 2 500.00 | 35 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 514 005.00 | | 161 131.00 | 4 514 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 330.00 | | 477.00 | 25 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 742 292.00 | 209 931.00 | 67 295.00 | 3 742 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 032.00 | 978.00 | | 34 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 708 260.00 | 208 953.00 | 67 295.00 | 3 708 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 317.00 | 78 974.00 | 76 317.00 | 91 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 850.00 | 82 833.00 | 117 850.00 | 117 850.00 |
6T Sur comptes clients | 42 094.00 | 5 202.00 | 745.00 | 42 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 944.00 | 88 035.00 | 118 595.00 | 159 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 261.00 | 167 009.00 | 194 912.00 | 251 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 009.00 | 194 912.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 303.00 | 10 172.00 | 92 163.00 | 104 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 520 334.00 | 11 520 334.00 | | 11 520 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 245.00 | 481 245.00 | | 481 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 226.00 | 503 226.00 | | 503 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 703.00 | 257 703.00 | | 257 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 153.00 | 75 153.00 | | 75 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
UX Autres créances clients | 4 882 476.00 | 4 882 476.00 | | 4 882 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 483.00 | | 37 483.00 | 37 483.00 |
VB T. V. A. | 1 164 995.00 | 1 164 995.00 | | 1 164 995.00 |
VC Groupe et associés | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 715 171.00 | 3 644 144.00 | 1 071 027.00 | 4 715 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 652 706.00 | 1 652 706.00 | | 1 652 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 213.00 | | | 48 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 055 951.00 | | | 1 055 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197 694.00 | 1 197 694.00 | | 1 197 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 332 744.00 | 7 272 491.00 | 60 253.00 | 7 332 744.00 |
VW T.V.A. | 94 349.00 | 94 349.00 | | 94 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 449 427.00 | 18 284 268.00 | 1 163 191.00 | 19 449 427.00 |