| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 055.00 | 34 032.00 | 1 023.00 | 35 055.00 |
AN Terrains | 727 055.00 | 541 279.00 | 185 776.00 | 727 055.00 |
AP Constructions | 2 676 243.00 | 2 368 777.00 | 307 465.00 | 2 676 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 144.00 | 438 552.00 | 44 592.00 | 483 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 564.00 | 359 652.00 | 267 912.00 | 627 564.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 574 390.00 | 3 742 292.00 | 832 098.00 | 4 574 390.00 |
BN En cours de production de biens | 35 608.00 | | 35 608.00 | 35 608.00 |
BP En cours de production de services | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BT Marchandises | 26 116 325.00 | 117 850.00 | 25 998 475.00 | 26 116 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 157 737.00 | 42 094.00 | 5 115 643.00 | 5 157 737.00 |
BZ Autres créances | 3 134 194.00 | | 3 134 194.00 | 3 134 194.00 |
CF Disponibilités | 213 486.00 | | 213 486.00 | 213 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 954.00 | | 26 954.00 | 26 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 690 640.00 | 159 944.00 | 34 530 696.00 | 34 690 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 265 030.00 | 3 902 236.00 | 35 362 794.00 | 39 265 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 500.00 | 945 500.00 | | 945 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 550.00 | 94 550.00 | | 94 550.00 |
DG Autres réserves | 3 288 600.00 | 3 176 558.00 | | 3 288 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 192.00 | 612 042.00 | | 476 192.00 |
DL TOTAL (I) | 4 804 842.00 | 4 828 650.00 | | 4 804 842.00 |
DP Provisions pour risques | 91 317.00 | 81 634.00 | | 91 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 317.00 | 81 634.00 | | 91 317.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 680 061.00 | 4 468 730.00 | | 7 680 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 980.00 | 38 416.00 | | 87 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 182.00 | 120 300.00 | | 137 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 961 737.00 | 21 762 104.00 | | 19 961 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 436.00 | 1 162 082.00 | | 1 227 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 498.00 | | |
EA Autres dettes | 1 325 242.00 | 382 495.00 | | 1 325 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 997.00 | 39 765.00 | | 46 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 466 635.00 | 28 028 389.00 | | 30 466 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 362 794.00 | 32 938 674.00 | | 35 362 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 932 202.00 | | 57 932 202.00 | 57 932 202.00 |
FG Production vendue services | 809 449.00 | | 809 449.00 | 809 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 741 651.00 | | 58 741 651.00 | 58 741 651.00 |
FM Production stockée | | | 13 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 264 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 685 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 805 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 600 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 259 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 317.00 | |
GE Autres charges | | | 15 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 464 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 395.00 | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 400.00 | 14 294.00 | | 20 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 760.00 | 24 188.00 | | 20 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289.00 | 28 356.00 | | 1 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 444.00 | 14 522.00 | | 2 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 733.00 | 48 594.00 | | 3 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 027.00 | -24 406.00 | | 17 027.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 644.00 | 109 061.00 | | 36 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 519.00 | 311 751.00 | | 148 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 551 927.00 | 68 861 073.00 | | 59 551 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 075 735.00 | 68 249 031.00 | | 59 075 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 192.00 | 612 042.00 | | 476 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 436 001.00 | | 351 720.00 | 4 436 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 25 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 330.00 | 4 574 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 130.00 | 4 514 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 055.00 | | | 35 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 375 649.00 | | 350 486.00 | 4 375 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 297.00 | | 1 234.00 | 25 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 573 076.00 | 219 318.00 | 50 102.00 | 3 573 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 236.00 | 796.00 | | 33 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 539 840.00 | 218 522.00 | 50 102.00 | 3 539 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 634.00 | 76 317.00 | 66 634.00 | 81 634.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 337.00 | 117 850.00 | 193 337.00 | 193 337.00 |
6T Sur comptes clients | 51 013.00 | 1 645.00 | 10 565.00 | 51 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 350.00 | 119 495.00 | 203 901.00 | 244 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 984.00 | 195 812.00 | 270 535.00 | 325 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 812.00 | 270 535.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 980.00 | | 86 034.00 | 87 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 961 737.00 | 19 961 737.00 | | 19 961 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 371.00 | 419 371.00 | | 419 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 805.00 | 636 805.00 | | 636 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 328.00 | 171 328.00 | | 171 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 997.00 | 46 997.00 | | 46 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
UX Autres créances clients | 5 121 303.00 | 5 121 303.00 | | 5 121 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 434.00 | | 36 434.00 | 36 434.00 |
VB T. V. A. | 1 671 076.00 | 1 671 076.00 | | 1 671 076.00 |
VC Groupe et associés | 188 498.00 | 188 498.00 | | 188 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 940 829.00 | 1 940 829.00 | | 1 940 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 739 232.00 | 1 044 349.00 | 4 694 883.00 | 5 739 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 153 914.00 | 1 153 914.00 | | 1 153 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 125 642.00 | | | 4 125 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 602.00 | | | 77 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VP Divers | 43 872.00 | 43 872.00 | | 43 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214 080.00 | 1 214 080.00 | | 1 214 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 341 178.00 | 8 282 451.00 | 58 727.00 | 8 341 178.00 |
VW T.V.A. | 144 906.00 | 144 906.00 | | 144 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 329 453.00 | 25 546 589.00 | 4 780 917.00 | 30 329 453.00 |