| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 055.00 | 33 236.00 | 1 819.00 | 35 055.00 |
AN Terrains | 573 568.00 | 513 079.00 | 60 490.00 | 573 568.00 |
AP Constructions | 2 663 519.00 | 2 305 093.00 | 358 426.00 | 2 663 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 539.00 | 422 256.00 | 44 283.00 | 466 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 438.00 | 299 413.00 | 213 025.00 | 512 438.00 |
AX Avances et acomptes | 159 584.00 | | 159 584.00 | 159 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 436 001.00 | 3 573 076.00 | 862 925.00 | 4 436 001.00 |
BN En cours de production de biens | 22 994.00 | | 22 994.00 | 22 994.00 |
BP En cours de production de services | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BT Marchandises | 22 310 663.00 | 193 337.00 | 22 117 326.00 | 22 310 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 669 010.00 | 51 013.00 | 7 617 997.00 | 7 669 010.00 |
BZ Autres créances | 2 008 831.00 | | 2 008 831.00 | 2 008 831.00 |
CF Disponibilités | 274 441.00 | | 274 441.00 | 274 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 320 099.00 | 244 350.00 | 32 075 749.00 | 32 320 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 756 100.00 | 3 817 426.00 | 32 938 674.00 | 36 756 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 500.00 | 945 500.00 | | 945 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 550.00 | 94 550.00 | | 94 550.00 |
DG Autres réserves | 3 176 558.00 | 3 171 072.00 | | 3 176 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 042.00 | 375 486.00 | | 612 042.00 |
DL TOTAL (I) | 4 828 650.00 | 4 586 608.00 | | 4 828 650.00 |
DP Provisions pour risques | 81 634.00 | 76 041.00 | | 81 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 634.00 | 76 041.00 | | 81 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 468 730.00 | 2 895 865.00 | | 4 468 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 416.00 | 26 520.00 | | 38 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 300.00 | 123 234.00 | | 120 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 762 104.00 | 19 169 622.00 | | 21 762 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 082.00 | 1 093 724.00 | | 1 162 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 498.00 | | | 54 498.00 |
EA Autres dettes | 382 495.00 | 79 009.00 | | 382 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 765.00 | 23 938.00 | | 39 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 028 389.00 | 23 411 911.00 | | 28 028 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 938 674.00 | 28 074 560.00 | | 32 938 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 946 161.00 | 118 220.00 | 67 064 381.00 | 66 946 161.00 |
FG Production vendue services | 845 302.00 | | 845 302.00 | 845 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 791 464.00 | 118 220.00 | 67 909 684.00 | 67 791 464.00 |
FM Production stockée | | | -896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 540 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 075 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 538 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 048 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 466 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 634.00 | |
GE Autres charges | | | 320 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 230 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 309 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | 2 610.00 | | 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 294.00 | 42 239.00 | | 14 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 188.00 | 44 849.00 | | 24 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 356.00 | 5 107.00 | | 28 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 522.00 | 26 443.00 | | 14 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 594.00 | 31 550.00 | | 48 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 406.00 | 13 299.00 | | -24 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 061.00 | 26 050.00 | | 109 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 751.00 | 122 577.00 | | 311 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 861 073.00 | 56 467 040.00 | | 68 861 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 249 031.00 | 56 091 554.00 | | 68 249 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 042.00 | 375 486.00 | | 612 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 058 202.00 | | 568 083.00 | 4 058 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 416.00 | 25 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 033.00 | 80 251.00 | 4 436 001.00 | 110 033.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 033.00 | 74 835.00 | 4 375 649.00 | 110 033.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 055.00 | | | 35 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 992 852.00 | | 567 665.00 | 3 992 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 295.00 | | 418.00 | 30 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 471 255.00 | 162 134.00 | 60 313.00 | 3 471 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 440.00 | 796.00 | | 32 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 438 815.00 | 161 338.00 | 60 313.00 | 3 438 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 041.00 | 66 634.00 | 61 041.00 | 76 041.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 206.00 | 193 337.00 | 88 206.00 | 88 206.00 |
6T Sur comptes clients | 364 420.00 | 16 039.00 | 329 447.00 | 364 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 626.00 | 209 376.00 | 417 652.00 | 452 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 667.00 | 276 010.00 | 478 693.00 | 528 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 010.00 | 478 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 416.00 | | 36 483.00 | 38 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 762 104.00 | 21 762 104.00 | | 21 762 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 107.00 | 520 107.00 | | 520 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 015.00 | 428 015.00 | | 428 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 498.00 | 54 498.00 | | 54 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 387.00 | 194 387.00 | | 194 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 765.00 | 39 765.00 | | 39 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
UX Autres créances clients | 7 632 576.00 | 7 632 576.00 | | 7 632 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 434.00 | | 36 434.00 | 36 434.00 |
VB T. V. A. | 558 901.00 | 558 901.00 | | 558 901.00 |
VC Groupe et associés | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 727 972.00 | 2 727 972.00 | | 2 727 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 740 757.00 | 30 904.00 | 1 709 853.00 | 1 740 757.00 |
VI Groupe et associés | 188 108.00 | 188 108.00 | | 188 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 032 898.00 | | | 1 032 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 370.00 | | | 407 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436 372.00 | 1 436 372.00 | | 1 436 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 183.00 | 29 183.00 | | 29 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 729 285.00 | 9 670 591.00 | 58 694.00 | 9 729 285.00 |
VW T.V.A. | 187 274.00 | 187 274.00 | | 187 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 908 089.00 | 26 159 821.00 | 1 746 336.00 | 27 908 089.00 |