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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
AH Fonds commercial | 818 732.00 | 40 000.00 | 778 732.00 | 818 732.00 |
AP Constructions | 576 299.00 | 561 747.00 | 14 552.00 | 576 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 379.00 | 465 557.00 | 86 822.00 | 552 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 815.00 | | 49 815.00 | 49 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 365.00 | 1 083 928.00 | 932 437.00 | 2 016 365.00 |
BT Marchandises | 804 240.00 | | 804 240.00 | 804 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 789.00 | | 75 789.00 | 75 789.00 |
BZ Autres créances | 46 710.00 | | 46 710.00 | 46 710.00 |
CF Disponibilités | 186 887.00 | | 186 887.00 | 186 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 654.00 | | 1 118 654.00 | 1 118 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 019.00 | 1 083 928.00 | 2 051 091.00 | 3 135 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 900.00 | | | 150 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
DG Autres réserves | 712 572.00 | | | 712 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 374.00 | | | 52 374.00 |
DL TOTAL (I) | 930 936.00 | | | 930 936.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 178.00 | | | 91 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 874.00 | | | 344 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 821.00 | | | 480 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 356.00 | | | 148 356.00 |
EA Autres dettes | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 154.00 | | | 1 080 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 091.00 | | | 2 051 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 740.00 | | | 931 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | | | 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 347 007.00 | | 2 347 007.00 | 2 347 007.00 |
FG Production vendue services | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 406.00 | | 2 357 406.00 | 2 357 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 298 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 053.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 320 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 511.00 | | | 54 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 011.00 | | | 58 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 483.00 | | | 2 421 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 109.00 | | | 2 369 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 374.00 | | | 52 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 144.00 | | | 2 002 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 016 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 144 571.00 | | | 11 144 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 330.00 | | | 52 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 874.00 | 20 054.00 | | 1 023 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 251.00 | 20 054.00 | | 1 007 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 65 000.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 499.00 | 9 441.00 | 41 244.00 | 101 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 821.00 | 480 821.00 | | 480 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 037.00 | 251 037.00 | | 251 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 515.00 | | | 49 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 684.00 | 41 589.00 | 49 095.00 | 90 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 498.00 | | | 69 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 341.00 | 127 526.00 | 49 815.00 | 177 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 893.00 | 931 740.00 | 90 339.00 | 1 072 893.00 |