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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 403.00 | 18 289.00 | 113.00 | 18 403.00 |
AH Fonds commercial | 500 032.00 | | 500 032.00 | 500 032.00 |
AP Constructions | 406 756.00 | 404 434.00 | 2 322.00 | 406 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 513.00 | 315 818.00 | 78 694.00 | 394 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 221.00 | 738 542.00 | 630 678.00 | 1 369 221.00 |
BT Marchandises | 744 703.00 | | 744 703.00 | 744 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BZ Autres créances | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
CF Disponibilités | 336 828.00 | | 336 828.00 | 336 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 904.00 | | 1 118 904.00 | 1 118 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 125.00 | 738 542.00 | 1 749 582.00 | 2 488 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 900.00 | | | 150 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
DG Autres réserves | 749 803.00 | | | 749 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
DL TOTAL (I) | 929 162.00 | | | 929 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 237.00 | | | 221 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 607.00 | | | 478 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 810.00 | | | 100 810.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 419.00 | | | 820 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 582.00 | | | 1 749 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 251.00 | | | 810 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 227.00 | | 25 791.00 | 1 930 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 49 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586 797.00 | 1 369 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 318 700.00 | 518 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 797.00 | 801 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 136.00 | | | 837 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 276.00 | | 25 791.00 | 1 041 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 815.00 | | | 51 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 138.00 | 17 874.00 | 218 470.00 | 939 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 696.00 | 593.00 | | 17 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 442.00 | 17 281.00 | 218 470.00 | 921 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 700.00 | | 88 700.00 | 88 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 700.00 | | 88 700.00 | 88 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 700.00 | | 88 700.00 | 88 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 88 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 607.00 | 478 607.00 | | 478 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 810.00 | 100 810.00 | | 100 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 500.00 | 12 500.00 | 35 000.00 | 47 500.00 |
UX Autres créances clients | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 481.00 | 8 756.00 | 3 725.00 | 12 481.00 |
VI Groupe et associés | 221 238.00 | 221 238.00 | | 221 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 183.00 | | | 50 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 872.00 | 49 872.00 | 35 000.00 | 84 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 977.00 | 810 251.00 | 3 725.00 | 813 977.00 |