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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
AH Fonds commercial | 500 032.00 | | 500 032.00 | 500 032.00 |
AP Constructions | 406 756.00 | 405 236.00 | 1 519.00 | 406 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 513.00 | 330 525.00 | 63 987.00 | 394 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 721.00 | 754 165.00 | 602 555.00 | 1 356 721.00 |
BT Marchandises | 653 480.00 | | 653 480.00 | 653 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BZ Autres créances | 44 073.00 | | 44 073.00 | 44 073.00 |
CF Disponibilités | 385 037.00 | | 385 037.00 | 385 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 438.00 | | 1 092 438.00 | 1 092 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 159.00 | 754 165.00 | 1 694 994.00 | 2 449 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 900.00 | | | 150 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
DG Autres réserves | 763 172.00 | | | 763 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 377.00 | | | 73 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 540.00 | | | 1 002 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 757.00 | | | 84 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 867.00 | | | 460 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 512.00 | | | 132 512.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 454.00 | | | 692 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 994.00 | | | 1 694 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 603.00 | | | 682 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 515.00 | | 12 500.00 | 49 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 542.00 | 15 623.00 | | 738 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 290.00 | 114.00 | | 18 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 253.00 | 15 509.00 | | 720 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 867.00 | 460 867.00 | | 460 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 512.00 | 132 512.00 | | 132 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VI Groupe et associés | 84 758.00 | 84 758.00 | | 84 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 073.00 | 44 073.00 | | 44 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 921.00 | 53 921.00 | 35 000.00 | 88 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 604.00 | 682 604.00 | | 682 604.00 |