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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 403.00 | 17 696.00 | 707.00 | 18 403.00 |
AH Fonds commercial | 818 732.00 | 88 700.00 | 730 032.00 | 818 732.00 |
AP Constructions | 577 549.00 | 567 613.00 | 9 935.00 | 577 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 726.00 | 353 827.00 | 109 898.00 | 463 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 227.00 | 1 027 838.00 | 902 389.00 | 1 930 227.00 |
BT Marchandises | 698 515.00 | | 698 515.00 | 698 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BZ Autres créances | 69 113.00 | | 69 113.00 | 69 113.00 |
CF Disponibilités | 130 634.00 | | 130 634.00 | 130 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 915.00 | | 908 915.00 | 908 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 143.00 | 1 027 838.00 | 1 811 305.00 | 2 839 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 900.00 | | | 150 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
DG Autres réserves | 796 504.00 | | | 796 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 700.00 | | | -46 700.00 |
DL TOTAL (I) | 915 793.00 | | | 915 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 664.00 | | | 62 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 237.00 | | | 277 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 519.00 | | | 412 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 092.00 | | | 134 092.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 511.00 | | | 895 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 305.00 | | | 1 811 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 706.00 | | | 802 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 203 413.00 | | 2 203 413.00 | 2 203 413.00 |
FG Production vendue services | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 433.00 | | 2 209 433.00 | 2 209 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 157 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 495.00 | | | 49 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 495.00 | | | -49 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 887.00 | | | 2 231 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 588.00 | | | 2 278 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 700.00 | | | -46 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 693.00 | | 14 887.00 | 1 933 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 353.00 | 1 930 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 353.00 | 1 041 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 136.00 | | | 837 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 742.00 | | 14 887.00 | 1 044 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 815.00 | | | 51 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 083.00 | 22 408.00 | 18 353.00 | 935 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 103.00 | 593.00 | | 17 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 980.00 | 21 814.00 | 18 353.00 | 917 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 60 000.00 | 48 700.00 | 20 000.00 | 60 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 757.00 | 12 601.00 | 44 230.00 | 84 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 520.00 | 412 520.00 | | 412 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 310.00 | 193 310.00 | | 193 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 664.00 | 50 183.00 | 12 481.00 | 62 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 602.00 | | | 47 602.00 |
VP Divers | 69 113.00 | 69 113.00 | | 69 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 092.00 | 134 092.00 | | 134 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 566.00 | 79 766.00 | 49 800.00 | 129 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 345.00 | 802 707.00 | 56 711.00 | 887 345.00 |