| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
AH Fonds commercial | 500 032.00 | | 500 032.00 | 500 032.00 |
AP Constructions | 383 581.00 | 382 520.00 | 1 060.00 | 383 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 548.00 | 327 753.00 | 49 795.00 | 377 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 845.00 | | 29 845.00 | 29 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 801.00 | 728 068.00 | 582 733.00 | 1 310 801.00 |
BT Marchandises | 671 753.00 | 36 542.00 | 635 211.00 | 671 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BZ Autres créances | 41 831.00 | | 41 831.00 | 41 831.00 |
CF Disponibilités | 318 846.00 | | 318 846.00 | 318 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 585.00 | 36 542.00 | 998 043.00 | 1 034 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 386.00 | 764 610.00 | 1 580 776.00 | 2 345 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 900.00 | | | 150 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
DG Autres réserves | 836 550.00 | | | 836 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 105.00 | | | 45 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 645.00 | | | 1 047 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 768.00 | | | 404 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 586.00 | | | 121 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 131.00 | | | 533 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 776.00 | | | 1 580 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 355.00 | | | 526 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 403.00 | | 610.00 | 18 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 015.00 | | 5 170.00 | 37 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 165.00 | 14 777.00 | 40 874.00 | 754 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 403.00 | | 610.00 | 18 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 762.00 | 14 777.00 | 40 264.00 | 735 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 36 542.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 542.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 542.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 542.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 769.00 | 404 769.00 | | 404 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 587.00 | 121 587.00 | | 121 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 845.00 | | 29 845.00 | 29 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 832.00 | 41 832.00 | | 41 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 830.00 | 43 985.00 | 29 845.00 | 73 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 356.00 | 526 356.00 | | 526 356.00 |