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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 403.00 | 17 102.00 | 1 300.00 | 18 403.00 |
AH Fonds commercial | 818 732.00 | 40 000.00 | 778 732.00 | 818 732.00 |
AP Constructions | 577 549.00 | 564 584.00 | 12 964.00 | 577 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 192.00 | 353 395.00 | 113 797.00 | 467 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 693.00 | 975 083.00 | 958 609.00 | 1 933 693.00 |
BT Marchandises | 783 680.00 | | 783 680.00 | 783 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BZ Autres créances | 83 020.00 | | 83 020.00 | 83 020.00 |
CF Disponibilités | 72 357.00 | | 72 357.00 | 72 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 666.00 | | 951 666.00 | 951 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 360.00 | 975 083.00 | 1 910 276.00 | 2 885 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 900.00 | | | 150 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
DG Autres réserves | 764 946.00 | | | 764 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
DL TOTAL (I) | 962 494.00 | | | 962 494.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 794.00 | | | 96 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 538.00 | | | 296 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 112.00 | | | 419 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 054.00 | | | 108 054.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 782.00 | | | 927 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 276.00 | | | 1 910 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 299.00 | | | 792 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 928.00 | 20 254.00 | 129 099.00 | 1 043 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 623.00 | 480.00 | | 16 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 305.00 | 19 774.00 | 129 099.00 | 1 027 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 20 000.00 | 80 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 058.00 | 12 275.00 | 40 213.00 | 92 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 113.00 | 419 113.00 | | 419 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 255.00 | 205 255.00 | | 205 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 795.00 | 47 602.00 | 49 193.00 | 96 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 921.00 | | | 50 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 252.00 | | | 54 252.00 |
VP Divers | 83 020.00 | | | 83 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 055.00 | 108 055.00 | | 108 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 429.00 | 95 629.00 | 49 800.00 | 145 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 275.00 | 792 299.00 | 89 406.00 | 921 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |