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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 138 273.00 | 76 418.00 | 61 855.00 | 138 273.00 |
AP Constructions | 141 550.00 | 96 765.00 | 44 786.00 | 141 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 953.00 | 29 316.00 | 2 637.00 | 31 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 111.00 | 290 494.00 | 85 617.00 | 376 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 902.00 | 494 392.00 | 274 509.00 | 768 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 620.00 | 11 421.00 | 253 199.00 | 264 620.00 |
BZ Autres créances | 51 466.00 | | 51 466.00 | 51 466.00 |
CF Disponibilités | 516 280.00 | | 516 280.00 | 516 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 914.00 | 11 421.00 | 831 493.00 | 842 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 816.00 | 505 814.00 | 1 106 002.00 | 1 611 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 674 806.00 | 583 475.00 | | 674 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 384.00 | 91 331.00 | | 136 384.00 |
DK Provisions réglementées | 5 773.00 | 3 666.00 | | 5 773.00 |
DL TOTAL (I) | 871 964.00 | 733 472.00 | | 871 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 722.00 | 37 797.00 | | 23 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 983.00 | 31 680.00 | | 28 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 541.00 | 25 786.00 | | 69 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 792.00 | 126 438.00 | | 111 792.00 |
EA Autres dettes | | 1 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 038.00 | 223 286.00 | | 234 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 002.00 | 956 758.00 | | 1 106 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 192.00 | 185 740.00 | | 225 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 580.00 | | 88 821.00 | 892 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 500.00 | 768 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 500.00 | 687 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 399.00 | | | 61 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 566.00 | | 88 821.00 | 811 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 056.00 | 45 837.00 | 212 500.00 | 661 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 657.00 | 45 837.00 | 212 500.00 | 659 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 666.00 | 4 520.00 | 2 412.00 | 3 666.00 |
6T Sur comptes clients | 7 440.00 | 3 981.00 | | 7 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 440.00 | 3 981.00 | | 7 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 106.00 | 8 501.00 | 2 412.00 | 11 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 981.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 520.00 | 2 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 541.00 | 69 541.00 | | 69 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 250 927.00 | | | 250 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VC Groupe et associés | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 504.00 | 14 658.00 | 8 846.00 | 23 504.00 |
VI Groupe et associés | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 466.00 | | | 38 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 624.00 | 321 624.00 | | 321 624.00 |
VW T.V.A. | 47 869.00 | 47 869.00 | | 47 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 038.00 | 225 192.00 | 8 846.00 | 234 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 844.00 | 6 426.00 | | 11 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 739.00 | 18 162.00 | | 12 739.00 |
ST Autres comptes | 677 435.00 | 661 565.00 | | 677 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 047.00 | 2 136.00 | | 2 047.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 167 893.00 | 35 644.00 | | 167 893.00 |
YT Sous‐traitance | 8 811.00 | 7 941.00 | | 8 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 839.00 | 840.00 | | 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 683.00 | 7 266.00 | | 12 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 186.00 | 218 950.00 | | 243 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 423.00 | 116 580.00 | | 119 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 032.00 | 689 804.00 | | 701 032.00 |