| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 286.00 | 34 173.00 | 1 112.00 | 35 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 454.00 | 244 084.00 | 171 370.00 | 415 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 769.00 | | 172 769.00 | 172 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 737.00 | 279 657.00 | 425 081.00 | 704 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 484.00 | | 181 484.00 | 181 484.00 |
BZ Autres créances | 63 903.00 | | 63 903.00 | 63 903.00 |
CF Disponibilités | 377 945.00 | | 377 945.00 | 377 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 708.00 | | 639 708.00 | 639 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 445.00 | 279 657.00 | 1 064 789.00 | 1 344 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
DG Autres réserves | 153 742.00 | | | 153 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 868.00 | | | 222 868.00 |
DK Provisions réglementées | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
DL TOTAL (I) | 703 376.00 | | | 703 376.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 414.00 | | | 72 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 914.00 | | | 62 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 557.00 | | | 41 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 975.00 | | | 137 975.00 |
EA Autres dettes | 38 554.00 | | | 38 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 413.00 | | | 353 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 789.00 | | | 1 064 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 119.00 | | | 297 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 697.00 | | 136 201.00 | 583 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 506.00 | 192 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 161.00 | 704 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 655.00 | 450 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 399.00 | | | 61 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 193.00 | | 136 201.00 | 317 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 105.00 | | | 205 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 584.00 | 35 123.00 | 2 051.00 | 246 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 185.00 | 35 123.00 | 2 051.00 | 245 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 769.00 | | 172 769.00 | 172 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 181 484.00 | 181 484.00 | | 181 484.00 |
VB T. V. A. | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 414.00 | 16 121.00 | 56 293.00 | 72 414.00 |
VI Groupe et associés | 62 914.00 | 62 914.00 | | 62 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 850.00 | 58 850.00 | | 58 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 468.00 | 254 549.00 | 172 920.00 | 427 468.00 |
VW T.V.A. | 51 480.00 | 51 480.00 | | 51 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 413.00 | 297 119.00 | 56 293.00 | 353 413.00 |