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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 286.00 | 32 173.00 | 3 112.00 | 35 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 908.00 | 213 012.00 | 68 896.00 | 281 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 275.00 | | 185 275.00 | 185 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 697.00 | 246 584.00 | 337 113.00 | 583 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 861.00 | | 188 861.00 | 188 861.00 |
BZ Autres créances | 53 495.00 | | 53 495.00 | 53 495.00 |
CF Disponibilités | 808 817.00 | | 808 817.00 | 808 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 258.00 | | 1 060 258.00 | 1 060 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 956.00 | 246 584.00 | 1 397 371.00 | 1 643 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185 425.00 | | | 185 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 874.00 | 8 246.00 | | 13 874.00 |
DG Autres réserves | 386 942.00 | 380 020.00 | | 386 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 578.00 | 112 550.00 | | 175 578.00 |
DK Provisions réglementées | 12 113.00 | 11 749.00 | | 12 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 508.00 | 1 112 566.00 | | 1 188 508.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 253.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 781.00 | 21 805.00 | | 27 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 662.00 | 36 924.00 | | 43 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 786.00 | 114 031.00 | | 127 786.00 |
EA Autres dettes | 1 376.00 | 441.00 | | 1 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 863.00 | 173 454.00 | | 200 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 371.00 | 1 294 019.00 | | 1 397 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 863.00 | 173 454.00 | | 200 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 920.00 | | 57 970.00 | 534 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 192.00 | 583 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 192.00 | 317 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 399.00 | | | 61 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 630.00 | | 57 755.00 | 268 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 890.00 | | 215.00 | 204 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 545.00 | 20 316.00 | 8 277.00 | 234 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 146.00 | 20 316.00 | 8 277.00 | 233 146.00 |