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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 953.00 | 30 383.00 | 1 570.00 | 31 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 885.00 | 203 717.00 | 66 167.00 | 269 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 852.00 | 235 500.00 | 367 353.00 | 602 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 887.00 | 100.00 | 188 787.00 | 188 887.00 |
BZ Autres créances | 50 466.00 | | 50 466.00 | 50 466.00 |
CF Disponibilités | 552 194.00 | | 552 194.00 | 552 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 893.00 | 100.00 | 794 793.00 | 794 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 746.00 | 235 600.00 | 1 162 146.00 | 1 397 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220 150.00 | | | 220 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 787 191.00 | 674 806.00 | | 787 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 149.00 | 136 384.00 | | 129 149.00 |
DK Provisions réglementées | 10 378.00 | 5 773.00 | | 10 378.00 |
DL TOTAL (I) | 981 718.00 | 871 964.00 | | 981 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 23 722.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 800.00 | 28 983.00 | | 27 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 242.00 | 69 541.00 | | 52 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 192.00 | 111 792.00 | | 99 192.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 428.00 | 234 038.00 | | 180 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 146.00 | 1 106 002.00 | | 1 162 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 428.00 | 225 192.00 | | 180 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 902.00 | | 222 025.00 | 768 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 074.00 | 602 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 074.00 | 301 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 399.00 | | | 61 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 887.00 | | 2 025.00 | 687 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 615.00 | | 220 000.00 | 19 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 392.00 | 26 997.00 | 285 890.00 | 494 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 993.00 | 26 997.00 | 285 890.00 | 492 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 773.00 | 5 858.00 | 1 254.00 | 5 773.00 |
6T Sur comptes clients | 11 421.00 | 100.00 | 11 421.00 | 11 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 421.00 | 100.00 | 11 421.00 | 11 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 195.00 | 5 958.00 | 12 675.00 | 17 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | 11 421.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 858.00 | 1 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 242.00 | 52 242.00 | | 52 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 853.00 | 35 853.00 | | 35 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 188 647.00 | | | 188 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VC Groupe et associés | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 291.00 | | | 41 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 998.00 | 461 998.00 | | 461 998.00 |
VW T.V.A. | 36 023.00 | 36 023.00 | | 36 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 428.00 | 180 428.00 | | 180 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |