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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 286.00 | 29 955.00 | 5 331.00 | 35 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 345.00 | 203 192.00 | 30 153.00 | 233 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 650.00 | | 197 650.00 | 197 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 294.00 | 234 545.00 | 312 749.00 | 547 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 160.00 | | 157 160.00 | 157 160.00 |
BZ Autres créances | 45 259.00 | | 45 259.00 | 45 259.00 |
CF Disponibilités | 764 845.00 | | 764 845.00 | 764 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 271.00 | | 981 271.00 | 981 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 565.00 | 234 545.00 | 1 294 019.00 | 1 528 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197 800.00 | | | 197 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 246.00 | 5 000.00 | | 8 246.00 |
DG Autres réserves | 380 020.00 | 342 340.00 | | 380 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 550.00 | 64 927.00 | | 112 550.00 |
DK Provisions réglementées | 11 749.00 | 11 386.00 | | 11 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 566.00 | 1 023 652.00 | | 1 112 566.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 256.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 805.00 | 24 479.00 | | 21 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 924.00 | 41 021.00 | | 36 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 031.00 | 103 902.00 | | 114 031.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | 977.00 | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 454.00 | 170 634.00 | | 173 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 019.00 | 1 202 286.00 | | 1 294 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 454.00 | 170 634.00 | | 173 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 962.00 | | 6 000.00 | 543 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 668.00 | 547 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 668.00 | 268 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 399.00 | | | 61 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 298.00 | | 6 000.00 | 265 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 265.00 | | | 217 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 986.00 | 21 228.00 | 2 668.00 | 215 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 587.00 | 21 228.00 | 2 668.00 | 214 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 386.00 | 364.00 | | 11 386.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 339.00 | 364.00 | 953.00 | 20 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 924.00 | 36 924.00 | | 36 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 650.00 | 197 650.00 | | 197 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 157 160.00 | 157 160.00 | | 157 160.00 |
VB T. V. A. | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VC Groupe et associés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 971.00 | 413 971.00 | | 413 971.00 |
VW T.V.A. | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 454.00 | 173 454.00 | | 173 454.00 |