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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 953.00 | 31 065.00 | 888.00 | 31 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 345.00 | 183 522.00 | 49 823.00 | 233 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 894.00 | | 209 894.00 | 209 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 207.00 | 215 986.00 | 340 221.00 | 556 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 903.00 | 953.00 | 190 950.00 | 191 903.00 |
BZ Autres créances | 78 424.00 | | 78 424.00 | 78 424.00 |
CF Disponibilités | 586 815.00 | | 586 815.00 | 586 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 018.00 | 953.00 | 862 065.00 | 863 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 224.00 | 216 939.00 | 1 202 286.00 | 1 419 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210 044.00 | | | 210 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 50 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 342 340.00 | 787 191.00 | | 342 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 927.00 | 129 149.00 | | 64 927.00 |
DK Provisions réglementées | 11 386.00 | 10 378.00 | | 11 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 652.00 | 981 718.00 | | 1 023 652.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 194.00 | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 479.00 | 27 800.00 | | 24 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 021.00 | 52 242.00 | | 41 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 902.00 | 99 192.00 | | 103 902.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | 1 000.00 | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 634.00 | 180 428.00 | | 170 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 286.00 | 1 162 146.00 | | 1 202 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 634.00 | 180 428.00 | | 170 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 852.00 | | 3 560.00 | 602 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 106.00 | 229 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 206.00 | 556 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 100.00 | 265 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 399.00 | | | 61 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 838.00 | | 3 560.00 | 301 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 615.00 | | | 239 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 500.00 | 20 586.00 | 40 100.00 | 235 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 101.00 | 20 586.00 | 40 100.00 | 234 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 378.00 | 1 007.00 | | 10 378.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 100.00 | 853.00 | | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | 853.00 | | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 478.00 | 9 860.00 | | 10 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 853.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 021.00 | 41 021.00 | | 41 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 894.00 | 209 894.00 | | 209 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 190 760.00 | 190 760.00 | | 190 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VC Groupe et associés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 923.00 | 482 923.00 | | 482 923.00 |
VW T.V.A. | 55 893.00 | 55 893.00 | | 55 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 634.00 | 170 634.00 | | 170 634.00 |