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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 373.00 | 12 705.00 | 53 668.00 | 66 373.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
AP Constructions | 649 482.00 | 436 928.00 | 212 554.00 | 649 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 839.00 | 413 856.00 | 120 984.00 | 534 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 215.00 | 10 409.00 | 9 807.00 | 20 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 797.00 | 873 898.00 | 438 900.00 | 1 312 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 716.00 | | 84 716.00 | 84 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 162.00 | | 134 162.00 | 134 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 698.00 | | 511 698.00 | 511 698.00 |
BZ Autres créances | 809 582.00 | | 809 582.00 | 809 582.00 |
CF Disponibilités | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 335.00 | | 1 542 335.00 | 1 542 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 132.00 | 873 898.00 | 1 981 234.00 | 2 855 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 216.00 | 119 216.00 | | 119 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 569.00 | 122 569.00 | | 122 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
DG Autres réserves | 115 982.00 | 115 982.00 | | 115 982.00 |
DH Report à nouveau | 725 989.00 | 628 911.00 | | 725 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 511.00 | 97 078.00 | | 21 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 299.00 | 83 998.00 | | 71 299.00 |
DK Provisions réglementées | 3 232.00 | 6 829.00 | | 3 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 720.00 | 1 186 504.00 | | 1 191 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 409.00 | 27 996.00 | | 31 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 409.00 | 27 996.00 | | 31 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 658.00 | 111 107.00 | | 140 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 237.00 | 16 471.00 | | 7 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 381.00 | 640 544.00 | | 506 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 988.00 | 91 778.00 | | 99 988.00 |
EA Autres dettes | 3 842.00 | 3 304.00 | | 3 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 106.00 | 863 203.00 | | 758 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 234.00 | 2 077 703.00 | | 1 981 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 065.00 | 786 380.00 | | 698 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 176.00 | | 153 176.00 | 153 176.00 |
FD Production vendue biens | 2 114 232.00 | 395 943.00 | 2 510 175.00 | 2 114 232.00 |
FG Production vendue services | 286 070.00 | 23 523.00 | 309 593.00 | 286 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 553 478.00 | 419 466.00 | 2 972 944.00 | 2 553 478.00 |
FM Production stockée | | | -5 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 970 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 501 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 413.00 | |
GE Autres charges | | | 11 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 366.00 | 117 541.00 | | 13 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 597.00 | 4 104.00 | | 3 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 963.00 | 121 645.00 | | 16 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 66 483.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 963.00 | 55 162.00 | | 14 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 554.00 | 3 217 968.00 | | 3 005 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 043.00 | 3 120 890.00 | | 2 984 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 511.00 | 97 078.00 | | 21 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 355.00 | | 18 429.00 | 1 317 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 987.00 | 1 312 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 987.00 | 1 218 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 373.00 | | | 91 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 870.00 | | 18 429.00 | 1 222 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 480.00 | 48 405.00 | 22 987.00 | 848 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 775.00 | 48 405.00 | 22 987.00 | 835 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 829.00 | | 3 597.00 | 6 829.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 996.00 | 3 413.00 | | 27 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 825.00 | 3 413.00 | 3 597.00 | 34 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 413.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 381.00 | 506 381.00 | | 506 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 599.00 | 50 599.00 | | 50 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
UX Autres créances clients | 511 698.00 | | | 511 698.00 |
VB T. V. A. | 66 325.00 | | | 66 325.00 |
VC Groupe et associés | 715 999.00 | | | 715 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 835.00 | 63 835.00 | | 63 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 823.00 | 16 782.00 | 60 041.00 | 76 823.00 |
VI Groupe et associés | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 602.00 | 1 322 650.00 | 2 952.00 | 1 325 602.00 |
VW T.V.A. | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 106.00 | 698 065.00 | 60 041.00 | 758 106.00 |