| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 373.00 | 12 705.00 | 53 668.00 | 66 373.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
AP Constructions | 658 519.00 | 483 223.00 | 175 296.00 | 658 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 566.00 | 437 002.00 | 98 564.00 | 535 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 528.00 | 16 722.00 | 1 806.00 | 18 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 033.00 | 949 653.00 | 371 380.00 | 1 321 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 995.00 | | 95 995.00 | 95 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 436.00 | | 190 436.00 | 190 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 584.00 | 1 572.00 | 545 012.00 | 546 584.00 |
BZ Autres créances | 946 877.00 | | 946 877.00 | 946 877.00 |
CF Disponibilités | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 703.00 | 1 572.00 | 1 802 131.00 | 1 803 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 736.00 | 951 225.00 | 2 173 511.00 | 3 124 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 216.00 | 119 216.00 | | 119 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 569.00 | 122 569.00 | | 122 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
DG Autres réserves | 115 982.00 | 115 982.00 | | 115 982.00 |
DH Report à nouveau | 807 500.00 | 803 798.00 | | 807 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 405.00 | 3 702.00 | | 54 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 676.00 | 54 483.00 | | 49 676.00 |
DK Provisions réglementées | 1 993.00 | 2 406.00 | | 1 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 262.00 | 1 234 078.00 | | 1 283 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 690.00 | 44 108.00 | | 91 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 690.00 | 44 108.00 | | 91 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 711.00 | 143 510.00 | | 96 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 694.00 | 40 078.00 | | 64 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 020.00 | 511 410.00 | | 538 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 540.00 | 110 284.00 | | 91 540.00 |
EA Autres dettes | 7 595.00 | 4 650.00 | | 7 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 559.00 | 809 932.00 | | 798 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 511.00 | 2 088 117.00 | | 2 173 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 026.00 | 742 409.00 | | 771 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 120.00 | | 108 120.00 | 108 120.00 |
FD Production vendue biens | 2 196 808.00 | 366 340.00 | 2 563 148.00 | 2 196 808.00 |
FG Production vendue services | 516 530.00 | 13 828.00 | 530 358.00 | 516 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 821 459.00 | 380 168.00 | 3 201 627.00 | 2 821 459.00 |
FM Production stockée | | | 51 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 253 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 660 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 666.00 | |
GE Autres charges | | | 29 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 164 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 939.00 | 413.00 | | 2 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 747.00 | 5 221.00 | | 7 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 987.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 980.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 442.00 | 4 274.00 | | 46 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 442.00 | 13 241.00 | | 46 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 695.00 | -8 020.00 | | -38 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 072.00 | 3 252 033.00 | | 3 272 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 217 667.00 | 3 248 331.00 | | 3 217 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 405.00 | 3 702.00 | | 54 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 761.00 | | 7 415.00 | 1 351 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 143.00 | 1 321 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 143.00 | 1 226 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 373.00 | | | 91 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 275.00 | | 7 256.00 | 1 257 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 112.00 | | 159.00 | 3 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 444.00 | 44 352.00 | 38 143.00 | 943 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 739.00 | 44 352.00 | 38 143.00 | 930 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 406.00 | | 413.00 | 2 406.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 108.00 | 50 108.00 | 2 526.00 | 44 108.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 572.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 572.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 46 514.00 | 51 680.00 | 2 939.00 | 46 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 238.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 442.00 | 2 939.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 020.00 | 538 020.00 | | 538 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 631.00 | 52 631.00 | | 52 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
UX Autres créances clients | 544 925.00 | 544 925.00 | | 544 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VB T. V. A. | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
VC Groupe et associés | 917 116.00 | 917 116.00 | | 917 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 225.00 | 37 225.00 | | 37 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 487.00 | 31 954.00 | 27 533.00 | 59 487.00 |
VI Groupe et associés | 64 694.00 | 64 694.00 | | 64 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 131.00 | | | 33 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 833.00 | 1 499 722.00 | 3 111.00 | 1 502 833.00 |
VW T.V.A. | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 559.00 | 771 026.00 | 27 533.00 | 798 559.00 |