| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 107.00 | 12 708.00 | 56 399.00 | 69 107.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
AP Constructions | 658 519.00 | 501 715.00 | 156 804.00 | 658 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 285.00 | 462 247.00 | 97 038.00 | 559 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 528.00 | 17 936.00 | 592.00 | 18 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 486.00 | 994 607.00 | 352 879.00 | 1 347 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 953.00 | | 97 953.00 | 97 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 278.00 | | 143 278.00 | 143 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 294.00 | 1 572.00 | 476 721.00 | 478 294.00 |
BZ Autres créances | 1 068 916.00 | | 1 068 916.00 | 1 068 916.00 |
CF Disponibilités | 341 840.00 | | 341 840.00 | 341 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 698.00 | 1 572.00 | 2 134 126.00 | 2 135 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 184.00 | 996 179.00 | 2 487 005.00 | 3 483 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 216.00 | 119 216.00 | | 119 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 569.00 | 122 569.00 | | 122 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
DG Autres réserves | 115 982.00 | 115 982.00 | | 115 982.00 |
DH Report à nouveau | 861 905.00 | 807 500.00 | | 861 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 881.00 | 54 405.00 | | -18 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 868.00 | 49 676.00 | | 44 868.00 |
DK Provisions réglementées | 1 580.00 | 1 993.00 | | 1 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 160.00 | 1 283 262.00 | | 1 259 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 191.00 | 91 690.00 | | 87 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 191.00 | 91 690.00 | | 87 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 730.00 | 96 711.00 | | 543 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 167.00 | 64 694.00 | | 83 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 450.00 | 538 020.00 | | 407 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 504.00 | 91 540.00 | | 99 504.00 |
EA Autres dettes | 6 804.00 | 7 595.00 | | 6 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 654.00 | 798 559.00 | | 1 140 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 005.00 | 2 173 511.00 | | 2 487 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 731.00 | 771 026.00 | | 625 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 033.00 | | 26 453.00 | 1 321 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 373.00 | | 2 734.00 | 91 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 388.00 | | 23 719.00 | 1 226 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 653.00 | 44 954.00 | | 949 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 705.00 | 3.00 | | 12 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 948.00 | 44 951.00 | | 936 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 993.00 | | 413.00 | 1 993.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 690.00 | | 4 499.00 | 91 690.00 |
6T Sur comptes clients | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 255.00 | | 4 912.00 | 95 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 499.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 450.00 | 407 450.00 | | 407 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 151.00 | 51 151.00 | | 51 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
UX Autres créances clients | 476 635.00 | 476 635.00 | | 476 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VB T. V. A. | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
VC Groupe et associés | 977 768.00 | 977 768.00 | | 977 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 390.00 | 28 467.00 | 514 923.00 | 543 390.00 |
VI Groupe et associés | 83 167.00 | 83 167.00 | | 83 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
VP Divers | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 039.00 | 67 039.00 | | 67 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 738.00 | 1 552 627.00 | 3 111.00 | 1 555 738.00 |
VW T.V.A. | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 654.00 | 625 731.00 | 514 923.00 | 1 140 654.00 |