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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 373.00 | 12 705.00 | 53 668.00 | 66 373.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
AP Constructions | 662 119.00 | 520 371.00 | 141 748.00 | 662 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 676.00 | 440 215.00 | 93 461.00 | 533 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 658.00 | 18 601.00 | 1 057.00 | 19 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 406.00 | 991 892.00 | 332 515.00 | 1 324 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 411.00 | | 91 411.00 | 91 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 201.00 | | 204 201.00 | 204 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 351.00 | 1 572.00 | 428 778.00 | 430 351.00 |
BZ Autres créances | 1 191 372.00 | | 1 191 372.00 | 1 191 372.00 |
CF Disponibilités | 260 208.00 | | 260 208.00 | 260 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 911.00 | 1 572.00 | 2 179 339.00 | 2 180 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 318.00 | 993 464.00 | 2 511 854.00 | 3 505 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 216.00 | 119 216.00 | | 119 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 569.00 | 122 569.00 | | 122 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
DG Autres réserves | 115 982.00 | 115 982.00 | | 115 982.00 |
DH Report à nouveau | 843 024.00 | 861 905.00 | | 843 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 175.00 | -18 881.00 | | 80 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 060.00 | 44 868.00 | | 40 060.00 |
DK Provisions réglementées | 1 167.00 | 1 580.00 | | 1 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 114.00 | 1 259 160.00 | | 1 334 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 363.00 | 87 191.00 | | 103 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 363.00 | 87 191.00 | | 103 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 047.00 | 543 730.00 | | 482 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 049.00 | 83 167.00 | | 103 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 239.00 | 407 450.00 | | 376 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 433.00 | 99 504.00 | | 106 433.00 |
EA Autres dettes | 6 608.00 | 6 804.00 | | 6 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 377.00 | 1 140 654.00 | | 1 074 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 854.00 | 2 487 005.00 | | 2 511 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 049.00 | | | 103 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 486.00 | | 28 935.00 | 1 347 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 014.00 | 1 324 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 734.00 | 91 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 280.00 | 1 229 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 107.00 | | | 94 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 107.00 | | 28 401.00 | 1 250 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 271.00 | | 534.00 | 3 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 607.00 | 46 294.00 | 49 009.00 | 994 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 708.00 | 912.00 | 915.00 | 12 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 899.00 | 45 382.00 | 48 094.00 | 981 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 580.00 | | 413.00 | 1 580.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 191.00 | 16 745.00 | 573.00 | 87 191.00 |
6T Sur comptes clients | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 343.00 | 16 745.00 | 986.00 | 90 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 745.00 | 573.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 239.00 | 376 239.00 | | 376 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
UX Autres créances clients | 428 692.00 | 428 692.00 | | 428 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VB T. V. A. | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
VC Groupe et associés | 1 145 418.00 | 1 145 418.00 | | 1 145 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 811.00 | 112 291.00 | 369 520.00 | 481 811.00 |
VI Groupe et associés | 103 049.00 | 103 049.00 | | 103 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 578.00 | | | 61 578.00 |
VP Divers | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 203.00 | 1 625 092.00 | 3 111.00 | 1 628 203.00 |
VW T.V.A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 377.00 | 704 857.00 | 369 520.00 | 1 074 377.00 |