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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 373.00 | 12 705.00 | 53 668.00 | 66 373.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
AP Constructions | 664 552.00 | 475 180.00 | 189 373.00 | 664 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 732.00 | 439 816.00 | 118 916.00 | 558 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 215.00 | 15 743.00 | 4 473.00 | 20 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 761.00 | 943 444.00 | 408 317.00 | 1 351 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 776.00 | | 112 776.00 | 112 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 381.00 | | 139 381.00 | 139 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 369.00 | | 498 369.00 | 498 369.00 |
BZ Autres créances | 910 300.00 | | 910 300.00 | 910 300.00 |
CF Disponibilités | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 765.00 | | 1 671 765.00 | 1 671 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 525.00 | 943 444.00 | 2 080 082.00 | 3 023 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 216.00 | 119 216.00 | | 119 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 569.00 | 122 569.00 | | 122 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
DG Autres réserves | 115 982.00 | 115 982.00 | | 115 982.00 |
DH Report à nouveau | 803 798.00 | 747 501.00 | | 803 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 702.00 | 56 297.00 | | 3 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 483.00 | 59 291.00 | | 54 483.00 |
DK Provisions réglementées | 2 406.00 | 2 819.00 | | 2 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 078.00 | 1 235 596.00 | | 1 234 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 108.00 | 39 967.00 | | 44 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 108.00 | 39 967.00 | | 44 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 510.00 | 130 585.00 | | 143 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 078.00 | 16 319.00 | | 40 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 403.00 | 581 078.00 | | 507 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 284.00 | 132 904.00 | | 110 284.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | 10 317.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 896.00 | 871 202.00 | | 801 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 082.00 | 2 146 765.00 | | 2 080 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 396.00 | | 118 396.00 | 118 396.00 |
FD Production vendue biens | 2 360 090.00 | 334 208.00 | 2 694 298.00 | 2 360 090.00 |
FG Production vendue services | 387 006.00 | | 387 006.00 | 387 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 865 493.00 | 334 208.00 | 3 199 701.00 | 2 865 493.00 |
FM Production stockée | | | 25 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 231 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 671 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 226 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 808.00 | 12 008.00 | | 4 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 221.00 | 12 421.00 | | 5 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | 6 578.00 | | 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 241.00 | 6 578.00 | | 13 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 020.00 | 5 842.00 | | -8 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 252 033.00 | 3 335 829.00 | | 3 252 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 331.00 | 3 279 532.00 | | 3 248 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 702.00 | 56 297.00 | | 3 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 840.00 | | 40 045.00 | 1 344 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 124.00 | 1 351 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 124.00 | 1 257 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 373.00 | | | 91 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 355.00 | | 40 045.00 | 1 250 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 356.00 | 46 232.00 | 25 144.00 | 922 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 651.00 | 46 232.00 | 25 144.00 | 909 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 819.00 | | 413.00 | 2 819.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 967.00 | 4 274.00 | 133.00 | 39 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 786.00 | 4 274.00 | 546.00 | 42 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 50 893.00 | 50 893.00 | | 50 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 403.00 | 507 403.00 | | 507 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 972.00 | 62 972.00 | | 62 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
UX Autres créances clients | 498 369.00 | 498 369.00 | | 498 369.00 |
VB T. V. A. | 46 344.00 | 46 344.00 | | 46 344.00 |
VC Groupe et associés | 835 616.00 | 835 616.00 | | 835 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 618.00 | 33 131.00 | 59 487.00 | 92 618.00 |
VI Groupe et associés | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 795.00 | 1 414 843.00 | 2 952.00 | 1 417 795.00 |
VW T.V.A. | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 896.00 | 742 409.00 | 59 487.00 | 801 896.00 |