| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 373.00 | 12 705.00 | 53 668.00 | 66 373.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
AP Constructions | 652 517.00 | 456 014.00 | 196 503.00 | 652 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 847.00 | 440 561.00 | 123 286.00 | 563 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 215.00 | 13 076.00 | 7 140.00 | 20 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 840.00 | 922 356.00 | 422 484.00 | 1 344 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 622.00 | | 114 622.00 | 114 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 972.00 | | 113 972.00 | 113 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 738.00 | | 550 738.00 | 550 738.00 |
BZ Autres créances | 944 767.00 | | 944 767.00 | 944 767.00 |
CF Disponibilités | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 997.00 | | 1 731 997.00 | 1 731 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 837.00 | 922 356.00 | 2 154 481.00 | 3 076 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 216.00 | 119 216.00 | | 119 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 569.00 | 122 569.00 | | 122 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
DG Autres réserves | 115 982.00 | 115 982.00 | | 115 982.00 |
DH Report à nouveau | 747 501.00 | 725 989.00 | | 747 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 297.00 | 21 511.00 | | 56 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 291.00 | 71 299.00 | | 59 291.00 |
DK Provisions réglementées | 2 819.00 | 3 232.00 | | 2 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 596.00 | 1 191 720.00 | | 1 235 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 967.00 | 31 409.00 | | 39 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 967.00 | 31 409.00 | | 39 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 585.00 | 140 658.00 | | 130 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 319.00 | 7 237.00 | | 16 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 981.00 | 506 381.00 | | 585 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 904.00 | 99 988.00 | | 132 904.00 |
EA Autres dettes | 13 130.00 | 3 842.00 | | 13 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 918.00 | 758 106.00 | | 878 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 481.00 | 1 981 234.00 | | 2 154 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 258.00 | 698 065.00 | | 832 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 251.00 | | 137 251.00 | 137 251.00 |
FD Production vendue biens | 2 436 988.00 | 335 838.00 | 2 772 826.00 | 2 436 988.00 |
FG Production vendue services | 366 000.00 | 48 549.00 | 414 549.00 | 366 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 940 239.00 | 384 387.00 | 3 324 626.00 | 2 940 239.00 |
FM Production stockée | | | -20 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 307 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 639 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 558.00 | |
GE Autres charges | | | 13 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 268 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 008.00 | 13 366.00 | | 12 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 413.00 | 3 597.00 | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 421.00 | 16 963.00 | | 12 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 578.00 | 2 000.00 | | 6 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 578.00 | 2 000.00 | | 6 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 842.00 | 14 963.00 | | 5 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 829.00 | 3 005 554.00 | | 3 335 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 279 532.00 | 2 984 043.00 | | 3 279 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 297.00 | 21 511.00 | | 56 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 797.00 | | 32 043.00 | 1 312 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 373.00 | | | 91 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 312.00 | | 32 043.00 | 1 218 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 898.00 | 48 458.00 | | 873 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 193.00 | 48 458.00 | | 861 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 232.00 | | 413.00 | 3 232.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 409.00 | 8 558.00 | | 31 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 641.00 | 8 558.00 | 413.00 | 34 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 558.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 981.00 | 585 981.00 | | 585 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 614.00 | 60 614.00 | | 60 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 305.00 | 50 305.00 | | 50 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UX Autres créances clients | 550 738.00 | | | 550 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 90 582.00 | | | 90 582.00 |
VC Groupe et associés | 820 156.00 | | | 820 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 647.00 | 63 647.00 | | 63 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 938.00 | 20 278.00 | 46 660.00 | 66 938.00 |
VI Groupe et associés | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 473.00 | 1 497 521.00 | 2 952.00 | 1 500 473.00 |
VW T.V.A. | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 918.00 | 832 258.00 | 46 660.00 | 878 918.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |