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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 681.00 | 18 147.00 | 3 533.00 | 21 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 564.00 | 121 804.00 | 3 760.00 | 125 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 146.00 | 313 324.00 | 50 823.00 | 364 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 314.00 | | 42 314.00 | 42 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 096.00 | 453 275.00 | 117 821.00 | 571 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 457 168.00 | 258 314.00 | 4 198 854.00 | 4 457 168.00 |
BZ Autres créances | 804 166.00 | | 804 166.00 | 804 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 302 187.00 | | 1 302 187.00 | 1 302 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 105.00 | | 313 105.00 | 313 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 576 626.00 | 258 314.00 | 7 318 312.00 | 7 576 626.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 147 722.00 | 711 589.00 | 7 436 133.00 | 8 147 722.00 |
CU Autres participations | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 111.00 | 8 046.00 | | 8 111.00 |
DH Report à nouveau | 6 676.00 | 5 442.00 | | 6 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 345.00 | 1 299.00 | | 24 345.00 |
DL TOTAL (I) | 354 132.00 | 329 787.00 | | 354 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 799 223.00 | 467 118.00 | | 799 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 317.00 | 702 691.00 | | 930 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 611.00 | 229 126.00 | | 235 611.00 |
EA Autres dettes | 3 034 682.00 | 1 685 879.00 | | 3 034 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 950 395.00 | 842 021.00 | | 1 950 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 950 227.00 | 3 926 835.00 | | 6 950 227.00 |
ED (V) | 131 774.00 | 116 613.00 | | 131 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 436 133.00 | 4 373 235.00 | | 7 436 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 956 653.00 | 5 956 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 956 653.00 | 5 956 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 973 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 258 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 061 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120 549.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 466.00 | 183.00 | | 3 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 466.00 | 183.00 | | 3 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 223.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 223.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 302.00 | -40.00 | | 3 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 376.00 | 20 178.00 | | 16 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 124 545.00 | 5 256 582.00 | | 6 124 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 100 200.00 | 5 255 283.00 | | 6 100 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 345.00 | 1 299.00 | | 24 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 705.00 | | 49 493.00 | 563 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 103.00 | 59 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 103.00 | 571 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 742.00 | | 3 503.00 | 143 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 423.00 | | 3 723.00 | 360 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 540.00 | | 42 267.00 | 59 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 946.00 | 30 329.00 | | 422 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 020.00 | 3 932.00 | | 136 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 926.00 | 26 397.00 | | 286 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 258 314.00 | | | 258 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 314.00 | | | 258 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 314.00 | | | 258 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 317.00 | 930 317.00 | | 930 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 592.00 | 86 592.00 | | 86 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 768.00 | 127 768.00 | | 127 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 034 682.00 | 3 034 682.00 | | 3 034 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 950 395.00 | 1 950 395.00 | | 1 950 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 314.00 | | | 42 314.00 |
UX Autres créances clients | 4 198 854.00 | | | 4 198 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 314.00 | | | 258 314.00 |
VB T. V. A. | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 578.00 | | | 736 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 105.00 | | | 313 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 634 144.00 | 5 312 423.00 | 321 721.00 | 5 634 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 151 004.00 | 6 151 004.00 | | 6 151 004.00 |