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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 681.00 | 20 243.00 | 1 438.00 | 21 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 564.00 | 123 718.00 | 1 847.00 | 125 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 882.00 | 322 604.00 | 169 278.00 | 491 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 530.00 | | 42 530.00 | 42 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 047.00 | 466 564.00 | 232 482.00 | 699 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 094 526.00 | 283 243.00 | 2 811 282.00 | 3 094 526.00 |
BZ Autres créances | 992 870.00 | | 992 870.00 | 992 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 662 773.00 | | 1 662 773.00 | 1 662 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 920.00 | | 203 920.00 | 203 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 754 088.00 | 283 243.00 | 6 470 845.00 | 6 754 088.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 455 909.00 | 749 808.00 | 6 706 101.00 | 7 455 909.00 |
CU Autres participations | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 328.00 | 8 111.00 | | 9 328.00 |
DH Report à nouveau | 29 804.00 | 6 676.00 | | 29 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725.00 | 24 345.00 | | 725.00 |
DL TOTAL (I) | 354 857.00 | 354 132.00 | | 354 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 438.00 | | | 93 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 983 230.00 | 799 223.00 | | 983 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 367.00 | 930 317.00 | | 735 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 362.00 | 235 611.00 | | 241 362.00 |
EA Autres dettes | 2 832 223.00 | 3 034 682.00 | | 2 832 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 391 606.00 | 1 950 395.00 | | 1 391 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 277 227.00 | 6 950 227.00 | | 6 277 227.00 |
ED (V) | 74 018.00 | 131 774.00 | | 74 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 706 101.00 | 7 436 133.00 | | 6 706 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 396 693.00 | 6 396 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 396 693.00 | 6 396 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 399 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 520 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 453 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 40 700.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 103.00 | 3 466.00 | | 7 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 186.00 | 3 466.00 | | 7 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | 163.00 | | 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648.00 | | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 536.00 | 163.00 | | 1 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 651.00 | 3 302.00 | | 5 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 377.00 | 16 376.00 | | -19 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 449 353.00 | 6 124 545.00 | | 6 449 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 448 629.00 | 6 100 200.00 | | 6 448 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725.00 | 24 345.00 | | 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 096.00 | | 196 563.00 | 571 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 267.00 | 59 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 613.00 | 699 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 346.00 | 491 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 245.00 | | | 147 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 146.00 | | 154 081.00 | 364 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 704.00 | | 42 483.00 | 59 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 275.00 | 38 050.00 | 24 761.00 | 453 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 952.00 | 4 009.00 | | 139 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 323.00 | 34 041.00 | 24 761.00 | 313 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 258 314.00 | 24 930.00 | | 258 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 314.00 | 24 930.00 | | 258 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 314.00 | 24 930.00 | | 258 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 367.00 | 735 367.00 | | 735 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 196.00 | 84 196.00 | | 84 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 845.00 | 132 845.00 | | 132 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 815 454.00 | 3 815 454.00 | | 3 815 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 391 606.00 | 1 391 606.00 | | 1 391 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 530.00 | | | 42 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 811 282.00 | | | 2 811 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 243.00 | | | 283 243.00 |
VB T. V. A. | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 438.00 | 26 397.00 | 67 041.00 | 93 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914 269.00 | | | 914 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 920.00 | | | 203 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 351 235.00 | 3 999 278.00 | 351 957.00 | 4 351 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 277 227.00 | 6 210 186.00 | 67 041.00 | 6 277 227.00 |