| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 831.00 | 21 810.00 | 21.00 | 21 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 564.00 | 127 364.00 | 1 200.00 | 128 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 441.00 | 388 254.00 | 128 187.00 | 516 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 905.00 | | 44 905.00 | 44 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 130.00 | 537 428.00 | 191 702.00 | 729 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 140 692.00 | 169 659.00 | 2 971 033.00 | 3 140 692.00 |
BZ Autres créances | 151 404.00 | | 151 404.00 | 151 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 073 792.00 | | 1 073 792.00 | 1 073 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 683.00 | | 129 683.00 | 129 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 545 571.00 | 169 659.00 | 4 375 912.00 | 4 545 571.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 280 307.00 | 707 087.00 | 4 573 220.00 | 5 280 307.00 |
CU Autres participations | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 760.00 | 9 364.00 | | 9 760.00 |
DH Report à nouveau | 3 429.00 | -4 092.00 | | 3 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 014.00 | 7 916.00 | | 23 014.00 |
DL TOTAL (I) | 351 203.00 | 328 189.00 | | 351 203.00 |
DP Provisions pour risques | 40 606.00 | 35 000.00 | | 40 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 606.00 | 35 000.00 | | 40 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 124.00 | 40 405.00 | | 27 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 406.00 | 698 352.00 | | 737 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 702.00 | 227 467.00 | | 312 702.00 |
EA Autres dettes | 2 058 303.00 | 1 666 193.00 | | 2 058 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 045 876.00 | 834 489.00 | | 1 045 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 181 411.00 | 3 466 905.00 | | 4 181 411.00 |
ED (V) | | 104 092.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 573 220.00 | 3 934 186.00 | | 4 573 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 474 662.00 | 4 474 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 474 662.00 | 4 474 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 731 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 576 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 200.00 | |
GE Autres charges | | | 248 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 647 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 668.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 9 785.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 9 785.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 880.00 | 1 209.00 | | 1 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880.00 | 1 209.00 | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 871.00 | 8 576.00 | | -1 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 736 598.00 | 4 276 411.00 | | 4 736 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 713 583.00 | 4 268 495.00 | | 4 713 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 014.00 | 7 916.00 | | 23 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 136.00 | | 70 887.00 | 702 136.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 395.00 | | | 150 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 410.00 | | 26 030.00 | 490 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 331.00 | | 44 857.00 | 61 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 501.00 | 23 926.00 | | 513 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 524.00 | 650.00 | | 148 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 977.00 | 23 276.00 | | 364 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 5 606.00 | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 258 314.00 | 150 274.00 | 238 929.00 | 258 314.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 329.00 | 150 274.00 | 248 944.00 | 268 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 329.00 | 155 880.00 | 248 944.00 | 303 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 274.00 | 248 944.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 606.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 406.00 | 737 406.00 | | 737 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 865.00 | 96 865.00 | | 96 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 792.00 | 180 792.00 | | 180 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 058 303.00 | 2 058 303.00 | | 2 058 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 045 876.00 | 1 045 876.00 | | 1 045 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 905.00 | | 44 905.00 | 44 905.00 |
UX Autres créances clients | 2 971 033.00 | 2 971 033.00 | | 2 971 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 659.00 | | 169 659.00 | 169 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 124.00 | 26 996.00 | 128.00 | 27 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 377.00 | | 19 377.00 | 19 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 993.00 | 46 135.00 | 69 858.00 | 115 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 683.00 | 129 683.00 | | 129 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 484 073.00 | 3 162 885.00 | 321 188.00 | 3 484 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 181 411.00 | 4 181 284.00 | 128.00 | 4 181 411.00 |