| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 564.00 | 127 964.00 | 600.00 | 128 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 500.00 | 416 906.00 | 128 594.00 | 545 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 135.00 | 566 702.00 | 191 433.00 | 758 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 202 379.00 | | 3 202 379.00 | 3 202 379.00 |
BZ Autres créances | 157 131.00 | | 157 131.00 | 157 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 109 272.00 | | 1 109 272.00 | 1 109 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 529.00 | | 151 529.00 | 151 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 670 311.00 | | 4 670 311.00 | 4 670 311.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 428 446.00 | 566 702.00 | 4 861 745.00 | 5 428 446.00 |
CU Autres participations | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 911.00 | 9 760.00 | | 10 911.00 |
DH Report à nouveau | 25 292.00 | 3 429.00 | | 25 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 591.00 | 23 014.00 | | -32 591.00 |
DL TOTAL (I) | 318 612.00 | 351 203.00 | | 318 612.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 40 606.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 40 606.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 27 124.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 407.00 | 737 406.00 | | 811 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 755.00 | 312 702.00 | | 395 755.00 |
EA Autres dettes | 2 392 187.00 | 2 058 303.00 | | 2 392 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 905 219.00 | 1 045 876.00 | | 905 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 504 696.00 | 4 181 411.00 | | 4 504 696.00 |
ED (V) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 861 745.00 | 4 573 220.00 | | 4 861 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 664 373.00 | 5 664 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 664 373.00 | 5 664 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 054 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 403 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 273.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 195 000.00 | |
GE Autres charges | | | 364 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 010 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 552.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 917.00 | 9.00 | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | 9.00 | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 576.00 | 1 880.00 | | 123 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 576.00 | 1 880.00 | | 123 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 659.00 | -1 871.00 | | -121 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 118 422.00 | 4 736 598.00 | | 6 118 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 151 013.00 | 4 713 583.00 | | 6 151 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 591.00 | 23 014.00 | | -32 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 130.00 | | 73 862.00 | 729 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 857.00 | 62 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 857.00 | 758 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 395.00 | | | 150 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 440.00 | | 29 059.00 | 516 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 295.00 | | 44 802.00 | 62 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 428.00 | 29 273.00 | | 537 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 174.00 | 621.00 | | 149 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 254.00 | 28 653.00 | | 388 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 606.00 | | 5 606.00 | 40 606.00 |
6T Sur comptes clients | 169 659.00 | 195 000.00 | 364 659.00 | 169 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 659.00 | 195 000.00 | 364 659.00 | 169 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 265.00 | 195 000.00 | 370 265.00 | 210 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 000.00 | 364 659.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 606.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 407.00 | 811 407.00 | | 811 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 191.00 | 68 191.00 | | 68 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 502.00 | 167 502.00 | | 167 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 392 187.00 | 2 392 187.00 | | 2 392 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 905 219.00 | 905 219.00 | | 905 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
UX Autres créances clients | 3 202 379.00 | 3 202 379.00 | | 3 202 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 798.00 | -2 579.00 | 19 377.00 | 16 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 062.00 | 160 062.00 | | 160 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 085.00 | 104 545.00 | 26 539.00 | 131 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 529.00 | 151 529.00 | | 151 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 573 279.00 | 3 465 123.00 | 108 156.00 | 3 573 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 504 696.00 | 4 504 696.00 | | 4 504 696.00 |