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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 831.00 | 21 440.00 | 391.00 | 21 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 564.00 | 126 164.00 | 2 400.00 | 128 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 419.00 | 344 276.00 | 146 143.00 | 490 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 110.00 | | 43 110.00 | 43 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 314.00 | 491 880.00 | 209 433.00 | 701 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 874 617.00 | 258 314.00 | 2 616 303.00 | 2 874 617.00 |
BZ Autres créances | 102 821.00 | 10 015.00 | 92 806.00 | 102 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 124 263.00 | | 1 124 263.00 | 1 124 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 079.00 | | 108 079.00 | 108 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 259 780.00 | 268 329.00 | 3 991 452.00 | 4 259 780.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 961 094.00 | 760 209.00 | 4 200 885.00 | 4 961 094.00 |
CU Autres participations | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 364.00 | 9 328.00 | | 9 364.00 |
DH Report à nouveau | 30 493.00 | 29 804.00 | | 30 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 584.00 | 725.00 | | -34 584.00 |
DL TOTAL (I) | 320 273.00 | 354 857.00 | | 320 273.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 041.00 | 93 438.00 | | 67 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 983 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 883.00 | 735 367.00 | | 716 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 588.00 | 241 362.00 | | 240 588.00 |
EA Autres dettes | 1 874 588.00 | 2 832 223.00 | | 1 874 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 852 610.00 | 1 391 606.00 | | 852 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 751 710.00 | 6 277 227.00 | | 3 751 710.00 |
ED (V) | 93 902.00 | 74 018.00 | | 93 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 200 885.00 | 6 706 101.00 | | 4 200 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 778 617.00 | 4 778 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 778 617.00 | 4 778 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 722.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 805 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 013 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 015.00 | |
GE Autres charges | | | 25 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 875 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 128.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 973.00 | 7 103.00 | | 18 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 83.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 973.00 | 7 186.00 | | 20 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 184.00 | 888.00 | | 10 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 297.00 | 648.00 | | 4 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 481.00 | 1 536.00 | | 49 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 508.00 | 5 651.00 | | -28 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 896 183.00 | 6 449 353.00 | | 4 896 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 930 767.00 | 6 448 629.00 | | 4 930 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 584.00 | 725.00 | | -34 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 047.00 | | 52 386.00 | 699 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 483.00 | 60 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 119.00 | 701 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 636.00 | 490 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 245.00 | | 3 150.00 | 147 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 882.00 | | 6 173.00 | 491 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 920.00 | | 43 063.00 | 59 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 564.00 | 32 952.00 | 7 636.00 | 466 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 961.00 | 3 644.00 | | 143 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 603.00 | 29 306.00 | 7 636.00 | 322 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 283 243.00 | | 24 930.00 | 283 243.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 015.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 243.00 | 10 015.00 | 24 930.00 | 283 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 243.00 | 45 015.00 | 24 930.00 | 283 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 015.00 | 24 930.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 883.00 | 716 883.00 | | 716 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 595.00 | 54 595.00 | | 54 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 270.00 | 160 270.00 | | 160 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874 588.00 | 1 874 588.00 | | 1 874 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 852 610.00 | 852 610.00 | | 852 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 110.00 | | 43 110.00 | 43 110.00 |
UX Autres créances clients | 2 616 303.00 | 2 616 303.00 | | 2 616 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 314.00 | | 258 314.00 | 258 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 041.00 | 26 636.00 | 40 405.00 | 67 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 391.00 | 1 932.00 | 31 459.00 | 33 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 116.00 | 25 790.00 | 7 326.00 | 33 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 079.00 | 108 079.00 | | 108 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 146 017.00 | 2 788 418.00 | 357 599.00 | 3 146 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 751 710.00 | 3 711 306.00 | 40 405.00 | 3 751 710.00 |