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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 831.00 | 21 760.00 | 71.00 | 21 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 564.00 | 126 764.00 | 1 800.00 | 128 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 411.00 | 364 977.00 | 125 433.00 | 490 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 941.00 | | 43 941.00 | 43 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 136.00 | 513 502.00 | 188 635.00 | 702 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 167 438.00 | 258 314.00 | 1 909 124.00 | 2 167 438.00 |
BZ Autres créances | 75 862.00 | 10 015.00 | 65 847.00 | 75 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 328 144.00 | | 1 328 144.00 | 1 328 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 436.00 | | 192 436.00 | 192 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 013 880.00 | 268 329.00 | 3 745 551.00 | 4 013 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 716 016.00 | 781 830.00 | 3 934 186.00 | 4 716 016.00 |
CU Autres participations | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
DH Report à nouveau | -4 092.00 | 30 493.00 | | -4 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 916.00 | -34 584.00 | | 7 916.00 |
DL TOTAL (I) | 328 189.00 | 320 273.00 | | 328 189.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 405.00 | 67 041.00 | | 40 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 352.00 | 716 883.00 | | 698 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 467.00 | 240 588.00 | | 227 467.00 |
EA Autres dettes | 1 666 193.00 | 1 874 588.00 | | 1 666 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 834 489.00 | 852 610.00 | | 834 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 466 905.00 | 3 751 710.00 | | 3 466 905.00 |
ED (V) | 104 092.00 | 93 902.00 | | 104 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 186.00 | 4 200 885.00 | | 3 934 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 220 864.00 | 4 220 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 220 864.00 | 4 220 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 246 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 540 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 978.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 266 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 713.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 264.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 785.00 | 18 973.00 | | 9 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 785.00 | 20 973.00 | | 9 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 209.00 | 10 184.00 | | 1 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 297.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | 49 481.00 | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 576.00 | -28 508.00 | | 8 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 276 411.00 | 4 896 183.00 | | 4 276 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 268 495.00 | 4 930 767.00 | | 4 268 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 916.00 | -34 584.00 | | 7 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 314.00 | | 44 242.00 | 701 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 063.00 | 61 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 420.00 | 702 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357.00 | 490 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 395.00 | | | 150 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 419.00 | | 349.00 | 490 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 500.00 | | 43 893.00 | 60 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 880.00 | 21 978.00 | 357.00 | 491 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 604.00 | 920.00 | | 147 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 276.00 | 21 058.00 | 357.00 | 344 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 258 314.00 | | | 258 314.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 329.00 | | | 268 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 329.00 | | | 303 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 352.00 | 698 352.00 | | 698 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 876.00 | 51 876.00 | | 51 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 399.00 | 142 399.00 | | 142 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666 193.00 | 1 666 193.00 | | 1 666 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 834 489.00 | 834 489.00 | | 834 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 941.00 | | 43 941.00 | 43 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 909 124.00 | 1 909 124.00 | | 1 909 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 314.00 | | 258 314.00 | 258 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 405.00 | 26 876.00 | 13 529.00 | 40 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 364.00 | -55.00 | 19 419.00 | 19 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 436.00 | 192 436.00 | | 192 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497 066.00 | 2 158 003.00 | 339 063.00 | 2 497 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 466 905.00 | 3 453 376.00 | 13 529.00 | 3 466 905.00 |