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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
AH Fonds commercial | 650 562.00 | | 650 562.00 | 650 562.00 |
AN Terrains | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
AP Constructions | 1 291 732.00 | 602 249.00 | 689 483.00 | 1 291 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 200.00 | 961 106.00 | 157 094.00 | 1 118 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 268.00 | 390 694.00 | 20 574.00 | 411 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 601.00 | 2 561.00 | 43 039.00 | 45 601.00 |
BF Prêts | 875 032.00 | 555 518.00 | 319 514.00 | 875 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 435 081.00 | 2 536 066.00 | 1 899 015.00 | 4 435 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 816.00 | | 162 816.00 | 162 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 569.00 | | 131 569.00 | 131 569.00 |
BT Marchandises | 82 358.00 | | 82 358.00 | 82 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065 048.00 | 421 553.00 | 1 643 495.00 | 2 065 048.00 |
BZ Autres créances | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 225 730.00 | | 225 730.00 | 225 730.00 |
CF Disponibilités | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 866.00 | | 36 866.00 | 36 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 553.00 | 421 553.00 | 2 289 000.00 | 2 710 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 145 634.00 | 2 957 620.00 | 4 188 015.00 | 7 145 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 181 954.00 | 1 177 138.00 | | 1 181 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 496.00 | 4 816.00 | | -270 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 525.00 | 2 283 021.00 | | 2 012 525.00 |
DP Provisions pour risques | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 998.00 | 523 421.00 | | 460 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 364.00 | 491 098.00 | | 442 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 383.00 | 896 482.00 | | 980 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 344.00 | 287 024.00 | | 272 344.00 |
EA Autres dettes | | 5 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 156 090.00 | 2 203 556.00 | | 2 156 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 188 015.00 | 4 486 577.00 | | 4 188 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 803 700.00 | 23 542.00 | 10 224.00 | 4 803 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328 928.00 | 926 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 385.00 | 4 435 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 456.00 | 2 835 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 898 923.00 | | 10 224.00 | 2 898 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232 327.00 | 23 542.00 | | 1 232 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 973.00 | 92 162.00 | 73 198.00 | 1 956 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935 086.00 | 92 162.00 | 73 198.00 | 1 935 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 413.00 | 49 413.00 | | 49 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 383.00 | 980 383.00 | | 980 383.00 |
UP Prêts | 875 032.00 | | | 875 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 065 048.00 | | | 2 065 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 662.00 | 193 662.00 | | 193 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 336.00 | 152 057.00 | 115 279.00 | 267 336.00 |
VI Groupe et associés | 392 951.00 | 392 951.00 | | 392 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 710.00 | | | 93 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 417.00 | | | 228 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 206 671.00 | 2 330 331.00 | 876 340.00 | 3 206 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 090.00 | 2 040 811.00 | 115 279.00 | 2 156 090.00 |