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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
AH Fonds commercial | 650 562.00 | | 650 562.00 | 650 562.00 |
AN Terrains | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
AP Constructions | 1 291 612.00 | 672 408.00 | 619 204.00 | 1 291 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 278.00 | 1 015 247.00 | 114 031.00 | 1 129 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 870.00 | 316 536.00 | 12 334.00 | 328 870.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
BF Prêts | 769 478.00 | 444 977.00 | 324 501.00 | 769 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 219 233.00 | 2 472 315.00 | 1 746 918.00 | 4 219 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 113.00 | | 116 113.00 | 116 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 558.00 | | 67 558.00 | 67 558.00 |
BT Marchandises | 95 365.00 | | 95 365.00 | 95 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 035.00 | 438 062.00 | 1 165 973.00 | 1 604 035.00 |
BZ Autres créances | 152 652.00 | | 152 652.00 | 152 652.00 |
CF Disponibilités | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 335.00 | | 31 335.00 | 31 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 038.00 | 438 062.00 | 1 650 976.00 | 2 089 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 308 271.00 | 2 910 377.00 | 3 397 894.00 | 6 308 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | 2 050.00 | 2 950.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 746 545.00 | 911 458.00 | | 746 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 569.00 | -164 912.00 | | -197 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 043.00 | 1 847 613.00 | | 1 650 043.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 646.00 | 341 864.00 | | 280 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 109.00 | 388 740.00 | | 377 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 241.00 | 812 322.00 | | 810 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 855.00 | 278 896.00 | | 279 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 851.00 | 1 821 823.00 | | 1 747 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 894.00 | 3 688 835.00 | | 3 397 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 560 544.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 278 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 839 332.00 | |
FM Production stockée | | | -23 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 965 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 551 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 072.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 181 709.00 | |
GE Autres charges | | | 152 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 177 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 472.00 | 144 164.00 | | 46 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 966.00 | 47 521.00 | | 10 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 505.00 | 96 643.00 | | 35 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 296.00 | 5 256 905.00 | | 4 059 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 256 864.00 | 5 421 817.00 | | 4 256 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 569.00 | -164 912.00 | | -197 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 259 951.00 | | 85 590.00 | 4 259 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 852.00 | 783 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 308.00 | 4 219 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 671 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 666.00 | 2 764 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 450.00 | | | 672 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 771 915.00 | | 13 001.00 | 2 771 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 586.00 | | 72 589.00 | 815 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978 071.00 | 68 672.00 | 21 456.00 | 1 978 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 887.00 | | 790.00 | 21 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 956 184.00 | 68 672.00 | 20 666.00 | 1 956 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 241.00 | 810 241.00 | | 810 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 834.00 | 169 834.00 | | 169 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 813.00 | 110 813.00 | | 110 813.00 |
VI Groupe et associés | 348 011.00 | 348 011.00 | | 348 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 694.00 | | | 83 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 855.00 | 279 855.00 | | 279 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 851.00 | 1 747 851.00 | | 1 747 851.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |