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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
AH Fonds commercial | 650 562.00 | | 650 562.00 | 650 562.00 |
AN Terrains | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
AP Constructions | 1 291 611.00 | 782 428.00 | 509 183.00 | 1 291 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245 153.00 | 1 079 004.00 | 166 148.00 | 1 245 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 207.00 | 271 099.00 | 40 108.00 | 311 207.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
BF Prêts | 477 534.00 | 331 272.00 | 146 261.00 | 477 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 148 840.00 | 2 485 499.00 | 1 663 341.00 | 4 148 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 570.00 | | 129 570.00 | 129 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 554.00 | | 163 554.00 | 163 554.00 |
BT Marchandises | 266 124.00 | | 266 124.00 | 266 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 761.00 | 322 947.00 | 1 211 813.00 | 1 534 761.00 |
BZ Autres créances | 160 354.00 | | 160 354.00 | 160 354.00 |
CF Disponibilités | 420 503.00 | | 420 503.00 | 420 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 682 194.00 | 322 947.00 | 2 359 247.00 | 2 682 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 831 035.00 | 2 808 446.00 | 4 022 588.00 | 6 831 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 477 534.00 | | | 477 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 527 424.00 | | | 527 424.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 128 217.00 | 595.00 | 127 621.00 | 128 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 538 798.00 | 484 901.00 | | 538 798.00 |
DH Report à nouveau | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 786.00 | 53 896.00 | | 48 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 652.00 | 1 639 865.00 | | 1 688 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 000.00 | 100 772.00 | | 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 011.00 | 377 108.00 | | 348 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 875.00 | 502 614.00 | | 740 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 056.00 | 182 827.00 | | 131 056.00 |
EA Autres dettes | 163 993.00 | 167 178.00 | | 163 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 936.00 | 1 330 501.00 | | 2 333 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 588.00 | 2 970 367.00 | | 4 022 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 936.00 | 1 330 501.00 | | 1 383 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 772.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 393.00 | | 495 393.00 | 495 393.00 |
FD Production vendue biens | 4 690 589.00 | | 4 690 589.00 | 4 690 589.00 |
FG Production vendue services | 190 800.00 | | 190 800.00 | 190 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 376 782.00 | | 5 376 782.00 | 5 376 782.00 |
FM Production stockée | | | 71 151.00 | |
FN Production immobilisée | | | 121 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 758 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 542 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 667 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 252.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 7 749.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 7 749.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 009.00 | 575.00 | | 4 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 200.00 | 605.00 | | 6 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 209.00 | 1 180.00 | | 10 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 208.00 | 6 568.00 | | -4 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 768 997.00 | 4 624 077.00 | | 5 768 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 720 210.00 | 4 570 180.00 | | 5 720 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 786.00 | 53 896.00 | | 48 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 820 044.00 | | 357 334.00 | 3 820 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 128 217.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 395.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 395.00 | 491 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 538.00 | 4 148 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 128 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 142.00 | 2 857 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 659.00 | | | 671 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 737 489.00 | | 129 117.00 | 2 737 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 895.00 | | 100 000.00 | 410 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 085 548.00 | 68 677.00 | | 2 085 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 595.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 064 451.00 | 68 082.00 | | 2 064 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 875.00 | 740 875.00 | | 740 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 991.00 | 43 991.00 | | 43 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 917.00 | 64 917.00 | | 64 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 993.00 | 163 993.00 | | 163 993.00 |
UP Prêts | 477 534.00 | 477 534.00 | | 477 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 337.00 | 1 007 337.00 | | 1 007 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 527 424.00 | | 527 424.00 | 527 424.00 |
VB T. V. A. | 64 910.00 | 64 910.00 | | 64 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 348 011.00 | 348 011.00 | | 348 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 559.00 | | | 478 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 444.00 | 95 444.00 | | 95 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 404.00 | 1 652 552.00 | 528 851.00 | 2 181 404.00 |
VW T.V.A. | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 936.00 | 1 383 936.00 | 950 000.00 | 2 333 936.00 |