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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
AH Fonds commercial | 650 562.00 | | 650 562.00 | 650 562.00 |
AN Terrains | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
AP Constructions | 1 291 612.00 | 744 731.00 | 546 881.00 | 1 291 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 614.00 | 1 053 970.00 | 100 645.00 | 1 154 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 572.00 | 265 751.00 | 9 821.00 | 275 572.00 |
AX Avances et acomptes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
BF Prêts | 396 930.00 | 290 667.00 | 106 263.00 | 396 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 820 045.00 | 2 378 266.00 | 1 441 779.00 | 3 820 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 363.00 | | 116 363.00 | 116 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 403.00 | | 92 403.00 | 92 403.00 |
BT Marchandises | 100 213.00 | | 100 213.00 | 100 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 422.00 | 408 340.00 | 1 089 083.00 | 1 497 422.00 |
BZ Autres créances | 64 532.00 | | 64 532.00 | 64 532.00 |
CF Disponibilités | 45 517.00 | | 45 517.00 | 45 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 373.00 | 408 340.00 | 1 538 033.00 | 1 946 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 766 417.00 | 2 786 605.00 | 2 979 812.00 | 5 766 417.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | 2 050.00 | 2 950.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 484 902.00 | 548 976.00 | | 484 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 897.00 | -64 075.00 | | 53 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 866.00 | 1 585 969.00 | | 1 639 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 773.00 | 220 690.00 | | 100 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 109.00 | 377 109.00 | | 377 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 237.00 | 756 779.00 | | 679 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 827.00 | 189 576.00 | | 182 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 946.00 | 1 544 154.00 | | 1 339 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 812.00 | 3 130 123.00 | | 2 979 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 508 117.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 912 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 420 420.00 | |
FM Production stockée | | | 11 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 518 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 320 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 617.00 | |
GE Autres charges | | | 47 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 485 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | 45 594.00 | | 7 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | 1 597.00 | | 1 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 569.00 | 43 996.00 | | 6 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 624 077.00 | 4 732 929.00 | | 4 624 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 570 180.00 | 4 797 004.00 | | 4 570 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 897.00 | -64 075.00 | | 53 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 924 541.00 | | 28 279.00 | 3 924 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 523.00 | 410 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 775.00 | 3 820 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 253.00 | 2 737 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 660.00 | | | 671 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 710 463.00 | | 28 279.00 | 2 710 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 419.00 | | | 542 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027 394.00 | 58 802.00 | 647.00 | 2 027 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006 297.00 | 58 802.00 | 647.00 | 2 006 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 095.00 | 29 098.00 | | 29 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 237.00 | 679 237.00 | | 679 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 827.00 | 182 827.00 | | 182 827.00 |
UP Prêts | 396 930.00 | 32 855.00 | 364 075.00 | 396 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 422.00 | 942 743.00 | 554 680.00 | 1 497 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 348 011.00 | 348 011.00 | | 348 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 531.00 | 64 531.00 | | 64 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 234.00 | 1 070 052.00 | 920 182.00 | 1 990 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 946.00 | 1 339 946.00 | | 1 339 946.00 |