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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
AH Fonds commercial | 650 562.00 | | 650 562.00 | 650 562.00 |
AN Terrains | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
AP Constructions | 1 291 612.00 | 633 838.00 | 657 774.00 | 1 291 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121 152.00 | 989 807.00 | 131 345.00 | 1 121 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 661.00 | 332 539.00 | 12 121.00 | 344 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 2 050.00 | 2 950.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
BF Prêts | 801 741.00 | 438 397.00 | 363 344.00 | 801 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 259 951.00 | 2 418 518.00 | 1 841 433.00 | 4 259 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 110.00 | | 117 110.00 | 117 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 731.00 | | 90 731.00 | 90 731.00 |
BT Marchandises | 80 531.00 | | 80 531.00 | 80 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 891.00 | 466 104.00 | 1 398 787.00 | 1 864 891.00 |
BZ Autres créances | 120 215.00 | | 120 215.00 | 120 215.00 |
CF Disponibilités | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 294.00 | | 36 294.00 | 36 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 506.00 | 466 104.00 | 1 847 402.00 | 2 313 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 573 457.00 | 2 884 622.00 | 3 688 835.00 | 6 573 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 911 458.00 | 1 181 954.00 | | 911 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 912.00 | -270 496.00 | | -164 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 613.00 | 2 012 525.00 | | 1 847 613.00 |
DP Provisions pour risques | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 864.00 | 460 998.00 | | 341 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 740.00 | 442 364.00 | | 388 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 322.00 | 980 383.00 | | 812 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 896.00 | 272 344.00 | | 278 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 823.00 | 2 156 090.00 | | 1 821 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 835.00 | 4 188 015.00 | | 3 688 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 873.00 | 193 662.00 | | 150 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 021.00 | | 578 021.00 | 578 021.00 |
FD Production vendue biens | 4 239 440.00 | | 4 239 440.00 | 4 239 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 817 461.00 | | 4 817 461.00 | 4 817 461.00 |
FM Production stockée | | | -40 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 936 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 265 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 539.00 | |
GE Autres charges | | | 139 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 119 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 164.00 | 31 455.00 | | 144 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 521.00 | 20 315.00 | | 47 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 643.00 | 11 139.00 | | 96 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 256 905.00 | 4 730 447.00 | | 5 256 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 421 817.00 | 5 000 942.00 | | 5 421 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 912.00 | -270 496.00 | | -164 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 435 081.00 | | 200 974.00 | 4 435 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293 905.00 | 815 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 104.00 | 4 259 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 198.00 | 2 771 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 835 691.00 | | 18 423.00 | 2 835 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 941.00 | | 182 551.00 | 926 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 975 937.00 | 80 862.00 | 78 727.00 | 1 975 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 954 049.00 | 80 862.00 | 78 727.00 | 1 954 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 981 683.00 | 254 258.00 | 329 391.00 | 981 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 001 083.00 | 254 258.00 | 329 391.00 | 1 001 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 678.00 | 157 127.00 | |
UG ‐ Financières | | 52 581.00 | 172 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 239.00 | 24 978.00 | 8 262.00 | 33 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 322.00 | 812 322.00 | | 812 322.00 |
UP Prêts | 801 741.00 | 93 622.00 | | 801 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 864 891.00 | | | 1 864 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 873.00 | 150 873.00 | | 150 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 990.00 | 155 406.00 | 35 585.00 | 190 990.00 |
VI Groupe et associés | 355 501.00 | 355 501.00 | | 355 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 684.00 | | | 91 684.00 |
VP Divers | 120 215.00 | | | 120 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 896.00 | 278 896.00 | | 278 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 294.00 | | | 36 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824 448.00 | 1 443 223.00 | 1 381 225.00 | 2 824 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 823.00 | 1 777 976.00 | 43 847.00 | 1 821 823.00 |