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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
AH Fonds commercial | 650 562.00 | | 650 562.00 | 650 562.00 |
AN Terrains | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
AP Constructions | 1 291 612.00 | 709 419.00 | 582 193.00 | 1 291 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 278.00 | 1 035 512.00 | 93 766.00 | 1 129 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 082.00 | 261 367.00 | 13 716.00 | 275 082.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
BF Prêts | 528 453.00 | 382 857.00 | 145 596.00 | 528 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 924 541.00 | 2 412 301.00 | 1 512 240.00 | 3 924 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 953.00 | | 114 953.00 | 114 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 350.00 | | 81 350.00 | 81 350.00 |
BT Marchandises | 89 121.00 | | 89 121.00 | 89 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 551.00 | 415 071.00 | 1 171 480.00 | 1 586 551.00 |
BZ Autres créances | 126 278.00 | | 126 278.00 | 126 278.00 |
CF Disponibilités | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 706.00 | | 28 706.00 | 28 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 954.00 | 415 071.00 | 1 617 883.00 | 2 032 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 957 495.00 | 2 827 372.00 | 3 130 123.00 | 5 957 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | 2 050.00 | 2 950.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 548 976.00 | 746 545.00 | | 548 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 075.00 | -197 569.00 | | -64 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 969.00 | 1 650 043.00 | | 1 585 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 690.00 | 280 646.00 | | 220 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 109.00 | 377 109.00 | | 377 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 779.00 | 810 241.00 | | 756 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 576.00 | 279 855.00 | | 189 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 154.00 | 1 747 851.00 | | 1 544 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 123.00 | 3 397 894.00 | | 3 130 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 219 233.00 | | 6 395.00 | 4 219 233.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 241 025.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 025.00 | 542 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 087.00 | 3 924 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 062.00 | 2 710 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 660.00 | | | 671 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 764 250.00 | | 6 275.00 | 2 764 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 323.00 | | 120.00 | 783 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025 288.00 | 62 168.00 | 60 062.00 | 2 025 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004 191.00 | 62 168.00 | 60 062.00 | 2 004 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 779.00 | 756 779.00 | | 756 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 576.00 | 189 576.00 | | 189 576.00 |
UP Prêts | 528 453.00 | 48 249.00 | 480 204.00 | 528 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
UX Autres créances clients | 1 586 551.00 | 1 028 394.00 | 558 157.00 | 1 586 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 690.00 | 145 690.00 | | 145 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 348 011.00 | 348 011.00 | | 348 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 278.00 | 126 278.00 | | 126 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 271 415.00 | 1 231 627.00 | 1 039 789.00 | 2 271 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 154.00 | 1 544 154.00 | | 1 544 154.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |