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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 945.00 | 855.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 704 561.00 | | 1 704 561.00 | 1 704 561.00 |
AP Constructions | 52 073.00 | 50 434.00 | 1 639.00 | 52 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 804.00 | 2 227.00 | 2 577.00 | 4 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 732.00 | 178 038.00 | 46 694.00 | 224 732.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 119.00 | 231 643.00 | 1 756 476.00 | 1 988 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 910.00 | 201.00 | 10 709.00 | 10 910.00 |
BZ Autres créances | 104 840.00 | | 104 840.00 | 104 840.00 |
CF Disponibilités | 234 771.00 | | 234 771.00 | 234 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 002.00 | 201.00 | 359 801.00 | 360 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 121.00 | 231 844.00 | 2 116 277.00 | 2 348 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
DH Report à nouveau | 87 571.00 | 53 359.00 | | 87 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 963.00 | 34 212.00 | | -25 963.00 |
DL TOTAL (I) | 84 291.00 | 110 254.00 | | 84 291.00 |
DP Provisions pour risques | 282 005.00 | 226 413.00 | | 282 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 005.00 | 226 413.00 | | 282 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 152.00 | 174 760.00 | | 117 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110 666.00 | 1 103 366.00 | | 1 110 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 815.00 | 128 882.00 | | 77 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 804.00 | 189 965.00 | | 191 804.00 |
EA Autres dettes | 41 768.00 | 668 045.00 | | 41 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 775.00 | 237 599.00 | | 210 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 981.00 | 2 502 617.00 | | 1 749 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 277.00 | 2 839 284.00 | | 2 116 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 986 594.00 | | 1 986 594.00 | 1 986 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 594.00 | | 1 986 594.00 | 1 986 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 592.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558.00 | 1 027.00 | | 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558.00 | 1 027.00 | | 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 807.00 | 1 231.00 | | 14 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 807.00 | 1 231.00 | | 14 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 249.00 | -204.00 | | -14 249.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 386.00 | 9 019.00 | | 10 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 864.00 | 1 964 087.00 | | 2 032 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 826.00 | 1 929 875.00 | | 2 058 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 963.00 | 34 212.00 | | -25 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 536.00 | | 1 540.00 | 2 316 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 957.00 | 1 988 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 326 087.00 | 1 706 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 870.00 | 281 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 032 447.00 | | | 2 032 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 938.00 | | 1 540.00 | 283 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 439.00 | 13 075.00 | 3 870.00 | 222 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 450.00 | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 944.00 | 12 625.00 | 3 870.00 | 221 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 413.00 | 55 592.00 | | 226 413.00 |
6T Sur comptes clients | 776.00 | | 575.00 | 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 776.00 | | 575.00 | 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 189.00 | 55 592.00 | 575.00 | 227 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 592.00 | 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 110 666.00 | 27 333.00 | 1 083 333.00 | 1 110 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 815.00 | 77 815.00 | | 77 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 513.00 | 87 513.00 | | 87 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 234.00 | 101 234.00 | | 101 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 775.00 | 210 775.00 | | 210 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
VC Groupe et associés | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 096.00 | 114 096.00 | | 114 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VI Groupe et associés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 220.00 | | | 134 220.00 |
VP Divers | 47 334.00 | | | 47 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 915.00 | 116 915.00 | | 116 915.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 981.00 | 666 648.00 | 1 083 333.00 | 1 749 981.00 |