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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 4 033 107.00 | | 4 033 107.00 | 4 033 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 545.00 | 1 542.00 | 6 003.00 | 7 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 580.00 | 30 393.00 | 78 187.00 | 108 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 150.00 | | 45 150.00 | 45 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 196 520.00 | 33 735.00 | 4 162 785.00 | 4 196 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
BZ Autres créances | 485 497.00 | | 485 497.00 | 485 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -55.00 | | -55.00 | -55.00 |
CF Disponibilités | 532 591.00 | | 532 591.00 | 532 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 043.00 | | 1 075 043.00 | 1 075 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 271 563.00 | 33 735.00 | 5 237 828.00 | 5 271 563.00 |
CU Autres participations | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
DH Report à nouveau | 109 203.00 | 61 609.00 | | 109 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 181.00 | 47 594.00 | | 16 181.00 |
DL TOTAL (I) | 148 066.00 | 131 885.00 | | 148 066.00 |
DP Provisions pour risques | 285 731.00 | 246 413.00 | | 285 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 731.00 | 246 413.00 | | 285 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 479 679.00 | 3 445 734.00 | | 3 479 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 688.00 | 90 465.00 | | 186 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 464.00 | 227 466.00 | | 390 464.00 |
EA Autres dettes | 471 693.00 | 603 089.00 | | 471 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 508.00 | 278 452.00 | | 275 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 804 031.00 | 4 645 207.00 | | 4 804 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 237 828.00 | 5 023 506.00 | | 5 237 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 865 834.00 | | 2 865 834.00 | 2 865 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 865 834.00 | | 2 865 834.00 | 2 865 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 917 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 318.00 | |
GE Autres charges | | | 83 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 97 576.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 97 576.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 537.00 | 1 340.00 | | -1 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 537.00 | 38 713.00 | | -1 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 577.00 | 58 863.00 | | 1 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 028.00 | 17 923.00 | | 30 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 075.00 | 2 172 549.00 | | 2 918 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 901 894.00 | 2 124 955.00 | | 2 901 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 181.00 | 47 594.00 | | 16 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 254 709.00 | | 2 456 937.00 | 4 254 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 512 292.00 | 45 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 515 127.00 | 4 196 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 034 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 834.00 | 116 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 706 394.00 | | 2 328 513.00 | 1 706 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 873.00 | | 83 086.00 | 35 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 512 442.00 | | 45 338.00 | 2 512 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 430.00 | 7 613.00 | 6 308.00 | 32 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | 405.00 | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 035.00 | 7 208.00 | 6 308.00 | 31 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 413.00 | 39 318.00 | 285 731.00 | 246 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 413.00 | 39 318.00 | 285 731.00 | 246 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 479 679.00 | 50 213.00 | 3 429 466.00 | 3 479 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 688.00 | 186 688.00 | | 186 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 145.00 | 144 145.00 | | 144 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 894.00 | 191 894.00 | | 191 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 389.00 | 95 389.00 | | 95 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 508.00 | 275 508.00 | | 275 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
UX Autres créances clients | 41 900.00 | 41 900.00 | | 41 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VC Groupe et associés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VI Groupe et associés | 376 304.00 | 376 304.00 | | 376 304.00 |
VP Divers | 179 969.00 | 179 969.00 | | 179 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 979.00 | 284 979.00 | | 284 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 723.00 | 578 723.00 | | 578 723.00 |
VW T.V.A. | 36 568.00 | 36 568.00 | | 36 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 804 031.00 | 1 374 565.00 | 3 429 466.00 | 4 804 031.00 |