| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 4 033 107.00 | | 4 033 107.00 | 4 033 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 545.00 | 2 156.00 | 5 389.00 | 7 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 862.00 | 53 409.00 | 79 453.00 | 132 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 150.00 | | 45 150.00 | 45 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 220 802.00 | 57 365.00 | 4 163 437.00 | 4 220 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 528.00 | | 57 528.00 | 57 528.00 |
BZ Autres créances | 740 668.00 | 9 318.00 | 731 350.00 | 740 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -55.00 | | -55.00 | -55.00 |
CF Disponibilités | 648 716.00 | | 648 716.00 | 648 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 272.00 | 9 318.00 | 1 452 954.00 | 1 462 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 683 074.00 | 66 683.00 | 5 616 391.00 | 5 683 074.00 |
CU Autres participations | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
DH Report à nouveau | 125 384.00 | 109 203.00 | | 125 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 432.00 | 16 181.00 | | -56 432.00 |
DL TOTAL (I) | 91 634.00 | 148 066.00 | | 91 634.00 |
DP Provisions pour risques | 276 413.00 | 285 731.00 | | 276 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 413.00 | 285 731.00 | | 276 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 544 379.00 | 3 479 679.00 | | 3 544 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 468.00 | 186 688.00 | | 693 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 135.00 | 390 464.00 | | 405 135.00 |
EA Autres dettes | 93 714.00 | 471 693.00 | | 93 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 511 647.00 | 275 508.00 | | 511 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 248 344.00 | 4 804 031.00 | | 5 248 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 616 391.00 | 5 237 828.00 | | 5 616 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 965 706.00 | | 4 965 706.00 | 4 965 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 965 706.00 | | 4 965 706.00 | 4 965 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -44.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 010 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 947 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 155 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 011 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 40.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 542.00 | 40.00 | | 4 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 356.00 | -1 537.00 | | 7 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 735.00 | -1 537.00 | | 7 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 193.00 | 1 577.00 | | -3 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 893.00 | 30 028.00 | | 35 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 015 719.00 | 2 918 075.00 | | 5 015 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 072 151.00 | 2 901 894.00 | | 5 072 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 432.00 | 16 181.00 | | -56 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 196 520.00 | | 25 001.00 | 4 196 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719.00 | 4 220 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 034 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 719.00 | 140 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 034 907.00 | | | 4 034 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 125.00 | | 25 001.00 | 116 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 488.00 | | | 45 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 735.00 | 23 970.00 | 339.00 | 33 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 935.00 | 23 970.00 | 339.00 | 31 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 731.00 | | 9 318.00 | 285 731.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 318.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 318.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 285 731.00 | 9 318.00 | 9 318.00 | 285 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 318.00 | 9 318.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 544 379.00 | 71 780.00 | 109 933.00 | 3 544 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 468.00 | 693 468.00 | | 693 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 531.00 | 158 531.00 | | 158 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 581.00 | 172 581.00 | | 172 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 714.00 | 93 714.00 | | 93 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 511 647.00 | 511 647.00 | | 511 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
UX Autres créances clients | 57 528.00 | 57 528.00 | | 57 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 86 595.00 | 86 595.00 | | 86 595.00 |
VC Groupe et associés | 495 142.00 | 495 142.00 | | 495 142.00 |
VP Divers | 122 431.00 | 122 431.00 | | 122 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 479.00 | 37 479.00 | | 37 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 408.00 | 843 408.00 | | 843 408.00 |
VW T.V.A. | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 248 344.00 | 1 775 744.00 | 109 933.00 | 5 248 344.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |