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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 395.00 | 405.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 704 594.00 | | 1 704 594.00 | 1 704 594.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 463.00 | 29 625.00 | 4 838.00 | 34 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 254 709.00 | 32 430.00 | 4 222 279.00 | 4 254 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 230.00 | | 62 230.00 | 62 230.00 |
BZ Autres créances | 360 027.00 | | 360 027.00 | 360 027.00 |
CF Disponibilités | 378 245.00 | | 378 245.00 | 378 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 227.00 | | 801 227.00 | 801 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 055 936.00 | 32 430.00 | 5 023 506.00 | 5 055 936.00 |
CU Autres participations | 2 512 292.00 | | 2 512 292.00 | 2 512 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
DH Report à nouveau | 61 609.00 | 87 571.00 | | 61 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 594.00 | -25 963.00 | | 47 594.00 |
DL TOTAL (I) | 131 885.00 | 84 291.00 | | 131 885.00 |
DP Provisions pour risques | 246 413.00 | 282 005.00 | | 246 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 413.00 | 282 005.00 | | 246 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 117 152.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 445 734.00 | 1 110 666.00 | | 3 445 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 465.00 | 77 815.00 | | 90 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 466.00 | 191 804.00 | | 227 466.00 |
EA Autres dettes | 603 089.00 | 41 768.00 | | 603 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 452.00 | 210 775.00 | | 278 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 645 207.00 | 1 749 981.00 | | 4 645 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 023 506.00 | 2 116 277.00 | | 5 023 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 979 315.00 | | 1 979 315.00 | 1 979 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 315.00 | | 1 979 315.00 | 1 979 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 558.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 576.00 | | | 97 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 576.00 | 558.00 | | 97 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | 14 807.00 | | 1 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 713.00 | 14 807.00 | | 38 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 863.00 | -14 249.00 | | 58 863.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 923.00 | 10 386.00 | | 17 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 549.00 | 2 032 864.00 | | 2 172 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 955.00 | 2 058 826.00 | | 2 124 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 594.00 | -25 963.00 | | 47 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 119.00 | | 2 517 057.00 | 1 988 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 512 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 467.00 | 4 254 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 706 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 467.00 | 35 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 706 361.00 | | 33.00 | 1 706 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 608.00 | | 4 732.00 | 281 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 2 512 292.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 643.00 | 13 847.00 | 213 060.00 | 231 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 450.00 | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 698.00 | 13 397.00 | 213 060.00 | 230 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 005.00 | | 35 592.00 | 282 005.00 |
6T Sur comptes clients | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 206.00 | | 35 793.00 | 282 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 445 734.00 | 29 335.00 | 3 416 399.00 | 3 445 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 465.00 | 90 465.00 | | 90 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 843.00 | 105 843.00 | | 105 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 855.00 | 113 855.00 | | 113 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 893.00 | 222 893.00 | | 222 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 452.00 | 278 452.00 | | 278 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 62 230.00 | | | 62 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | | | 363.00 |
VB T. V. A. | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
VC Groupe et associés | 270 261.00 | | | 270 261.00 |
VI Groupe et associés | 380 196.00 | 380 196.00 | | 380 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 334 000.00 | | | 2 334 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
VP Divers | 57 806.00 | | | 57 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 523.00 | 422 523.00 | | 422 523.00 |
VW T.V.A. | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 645 207.00 | 1 228 808.00 | 3 416 399.00 | 4 645 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |