| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 4 033 107.00 | | 4 033 107.00 | 4 033 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 083.00 | 3 192.00 | 7 891.00 | 11 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 136.00 | 78 526.00 | 95 610.00 | 174 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 641.00 | | 62 641.00 | 62 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 283 105.00 | 83 518.00 | 4 199 587.00 | 4 283 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 675.00 | 5 609.00 | 50 066.00 | 55 675.00 |
BZ Autres créances | 2 079 125.00 | 9 318.00 | 2 069 806.00 | 2 079 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -55.00 | | -55.00 | -55.00 |
CF Disponibilités | 587 916.00 | | 587 916.00 | 587 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 983.00 | 14 927.00 | 2 728 056.00 | 2 742 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 026 088.00 | 98 445.00 | 6 927 643.00 | 7 026 088.00 |
CU Autres participations | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
DH Report à nouveau | 68 951.00 | 125 384.00 | | 68 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 266.00 | -56 432.00 | | 475 266.00 |
DL TOTAL (I) | 566 900.00 | 91 634.00 | | 566 900.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 276 413.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 276 413.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 536.00 | | | 874 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 470 804.00 | 3 544 379.00 | | 3 470 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 449.00 | 693 468.00 | | 603 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 364.00 | 405 135.00 | | 558 364.00 |
EA Autres dettes | 216 689.00 | 93 714.00 | | 216 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 606 901.00 | 511 647.00 | | 606 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 330 743.00 | 5 248 344.00 | | 6 330 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 927 643.00 | 5 616 391.00 | | 6 927 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 670 847.00 | 48 281.00 | 5 719 129.00 | 5 670 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 670 847.00 | 48 281.00 | 5 719 129.00 | 5 670 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 442 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 379 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 609.00 | |
GE Autres charges | | | 185 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 901 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 397.00 | 2 000.00 | | 13 397.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 685.00 | 2 542.00 | | 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 082.00 | 4 542.00 | | 14 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 252.00 | 7 356.00 | | 2 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 252.00 | 7 735.00 | | 2 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 830.00 | -3 193.00 | | 11 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 522.00 | 35 893.00 | | 30 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 457 394.00 | 5 015 719.00 | | 6 457 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 982 128.00 | 5 072 151.00 | | 5 982 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 266.00 | -56 432.00 | | 475 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 220 802.00 | | 69 125.00 | 4 220 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 915.00 | 62 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 822.00 | 4 283 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 034 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 907.00 | 185 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 034 907.00 | | | 4 034 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 407.00 | | 48 719.00 | 140 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 488.00 | | 20 406.00 | 45 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 365.00 | 30 060.00 | 3 907.00 | 57 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 565.00 | 30 060.00 | 3 907.00 | 55 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 413.00 | | 246 413.00 | 276 413.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 609.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 318.00 | 5 609.00 | | 9 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 731.00 | 5 609.00 | 246 413.00 | 285 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 609.00 | 246 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 458 240.00 | 396 747.00 | 1 465 493.00 | 3 458 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 449.00 | 603 449.00 | | 603 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 160.00 | 258 160.00 | | 258 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 092.00 | 254 092.00 | | 254 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 085.00 | 105 085.00 | | 105 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 606 901.00 | 606 901.00 | | 606 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 641.00 | 62 641.00 | | 62 641.00 |
UX Autres créances clients | 49 758.00 | 49 758.00 | | 49 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VB T. V. A. | 55 832.00 | 55 832.00 | | 55 832.00 |
VC Groupe et associés | 1 841 219.00 | 1 841 219.00 | | 1 841 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874 536.00 | 874 536.00 | | 874 536.00 |
VI Groupe et associés | 111 604.00 | 111 604.00 | | 111 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 915.00 | | | 90 915.00 |
VP Divers | 75 199.00 | 75 199.00 | | 75 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 139.00 | 105 139.00 | | 105 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 151.00 | 2 198 151.00 | | 2 198 151.00 |
VW T.V.A. | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 318 179.00 | 3 256 685.00 | 1 465 493.00 | 6 318 179.00 |