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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 4 033 107.00 | | 4 033 107.00 | 4 033 107.00 |
AN Terrains | 2 916.00 | 306.00 | 2 610.00 | 2 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 083.00 | 4 337.00 | 6 746.00 | 11 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 074.00 | 114 266.00 | 108 808.00 | 223 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 306.00 | | 66 306.00 | 66 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 338 624.00 | 120 709.00 | 4 217 915.00 | 4 338 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 701.00 | | 23 701.00 | 23 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 210.00 | 5 609.00 | 70 602.00 | 76 210.00 |
BZ Autres créances | 2 188 334.00 | 9 449.00 | 2 178 886.00 | 2 188 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -55.00 | | -55.00 | -55.00 |
CF Disponibilités | 643 346.00 | | 643 346.00 | 643 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 936 432.00 | 15 057.00 | 2 921 375.00 | 2 936 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 275 056.00 | 135 766.00 | 7 139 290.00 | 7 275 056.00 |
CU Autres participations | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
DH Report à nouveau | 369 218.00 | 68 951.00 | | 369 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 435.00 | 475 266.00 | | 337 435.00 |
DL TOTAL (I) | 729 336.00 | 566 900.00 | | 729 336.00 |
DP Provisions pour risques | 110 810.00 | 30 000.00 | | 110 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 810.00 | 30 000.00 | | 110 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 810.00 | 874 536.00 | | 1 057 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 148 792.00 | 3 470 804.00 | | 3 148 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 543.00 | 588 728.00 | | 592 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 468.00 | 558 364.00 | | 657 468.00 |
EA Autres dettes | 187 955.00 | 216 612.00 | | 187 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 654 576.00 | 606 901.00 | | 654 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 299 145.00 | 6 315 945.00 | | 6 299 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 139 290.00 | 6 912 846.00 | | 7 139 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 364 598.00 | | 6 364 598.00 | 6 364 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 364 598.00 | | 6 364 598.00 | 6 364 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 904 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 956 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 560 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 810.00 | |
GE Autres charges | | | 194 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 239 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | 13 397.00 | | 321.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | 14 082.00 | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 252.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 2 252.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191.00 | 11 830.00 | | 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 320.00 | 30 522.00 | | 79 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 365.00 | 1 704.00 | | 128 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 908 695.00 | 6 457 394.00 | | 6 908 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 571 259.00 | 5 982 128.00 | | 6 571 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 435.00 | 475 266.00 | | 337 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 283 105.00 | | 55 519.00 | 4 283 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 338 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 034 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 034 907.00 | | | 4 034 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 219.00 | | 51 854.00 | 185 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 979.00 | | 3 665.00 | 62 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 518.00 | 37 191.00 | | 83 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 718.00 | 37 191.00 | | 81 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 110 810.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 318.00 | 130.00 | | 9 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 927.00 | 130.00 | | 14 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 927.00 | 110 940.00 | 30 000.00 | 44 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 810.00 | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 136 228.00 | 401 409.00 | 1 474 819.00 | 3 136 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 543.00 | 592 543.00 | | 592 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 495.00 | 327 495.00 | | 327 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 542.00 | 274 542.00 | | 274 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 857.00 | 76 857.00 | | 76 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 654 576.00 | 654 576.00 | | 654 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 306.00 | 66 306.00 | | 66 306.00 |
UX Autres créances clients | 70 293.00 | 70 293.00 | | 70 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VB T. V. A. | 99 312.00 | 99 312.00 | | 99 312.00 |
VC Groupe et associés | 1 958 943.00 | 1 958 943.00 | | 1 958 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057 810.00 | 1 057 810.00 | | 1 057 810.00 |
VI Groupe et associés | 111 098.00 | 111 098.00 | | 111 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
VP Divers | 75 199.00 | 75 199.00 | | 75 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 615.00 | 43 615.00 | | 43 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 746.00 | 2 335 746.00 | | 2 335 746.00 |
VW T.V.A. | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 286 580.00 | 3 551 762.00 | 1 474 819.00 | 6 286 580.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |