| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 808.00 | 86 640.00 | 19 168.00 | 105 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 384 596.00 | 1 870 298.00 | 514 298.00 | 2 384 596.00 |
BF Prêts | 34 056.00 | | 34 056.00 | 34 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 033.00 | | 23 033.00 | 23 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 295 644.00 | 3 519 071.00 | 4 776 573.00 | 8 295 644.00 |
BP En cours de production de services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 155 684.00 | | 3 155 684.00 | 3 155 684.00 |
BZ Autres créances | 9 247 276.00 | | 9 247 276.00 | 9 247 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 340.00 | | 315 340.00 | 315 340.00 |
CF Disponibilités | 26 390.00 | | 26 390.00 | 26 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512 850.00 | | 512 850.00 | 512 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 265 041.00 | | 13 265 041.00 | 13 265 041.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 803.00 | | 34 803.00 | 34 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 595 488.00 | 3 519 071.00 | 18 076 416.00 | 21 595 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
CU Autres participations | 5 748 152.00 | 1 562 134.00 | 4 186 018.00 | 5 748 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 853.00 | 146 853.00 | | 146 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DG Autres réserves | 5 929 111.00 | 4 910 625.00 | | 5 929 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 423.00 | 1 018 486.00 | | 207 423.00 |
DL TOTAL (I) | 7 977 386.00 | 7 769 964.00 | | 7 977 386.00 |
DP Provisions pour risques | 34 803.00 | 38 691.00 | | 34 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 803.00 | 38 691.00 | | 34 803.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 568 750.00 | 2 568 750.00 | | 2 568 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 451 148.00 | 4 347 698.00 | | 2 451 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 768 860.00 | 3 535 937.00 | | 2 768 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 665.00 | 919 077.00 | | 996 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 371.00 | 1 163 420.00 | | 933 371.00 |
EA Autres dettes | 345 432.00 | 301 879.00 | | 345 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 064 227.00 | 12 836 761.00 | | 10 064 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 076 416.00 | 20 645 415.00 | | 18 076 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 480 477.00 | 8 336 761.00 | | 6 480 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 563 549.00 | | 7 563 549.00 | 7 563 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 563 549.00 | | 7 563 549.00 | 7 563 549.00 |
FM Production stockée | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 593 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 649 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 663.00 | |
GE Autres charges | | | 3 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 326 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 080.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 30.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 698 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 231 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 537 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 574.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | 5 614.00 | | 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 934.00 | 3 196.00 | | 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723.00 | 8 810.00 | | 1 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 723.00 | -8 236.00 | | -1 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 691.00 | -21 649.00 | | -22 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 561 889.00 | 8 563 104.00 | | 8 561 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 354 466.00 | 7 544 619.00 | | 8 354 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 423.00 | 1 018 486.00 | | 207 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 270 575.00 | | 54 202.00 | 8 270 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 401.00 | 5 805 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 132.00 | 8 295 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 655.00 | 105 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 076.00 | 2 384 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 455.00 | | 8 008.00 | 116 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 350 743.00 | | 35 929.00 | 2 350 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 803 376.00 | | 10 265.00 | 5 803 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710 417.00 | 247 663.00 | 1 143.00 | 1 710 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 240.00 | 4 400.00 | | 82 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 177.00 | 243 264.00 | 1 143.00 | 1 628 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 691.00 | 34 803.00 | 38 691.00 | 38 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 059 818.00 | 502 315.00 | | 1 059 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 098 509.00 | 537 118.00 | 38 691.00 | 1 098 509.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 537 118.00 | 38 691.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 568 750.00 | 693 750.00 | 1 875 000.00 | 2 568 750.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -68 750.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 665.00 | 996 665.00 | | 996 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 691.00 | 182 691.00 | | 182 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 565.00 | 237 565.00 | | 237 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 432.00 | 345 432.00 | | 345 432.00 |
UP Prêts | 34 056.00 | 2 340.00 | | 34 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
UX Autres créances clients | 3 155 684.00 | | | 3 155 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 532.00 | | | 77 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VB T. V. A. | 137 309.00 | | | 137 309.00 |
VC Groupe et associés | 8 976 254.00 | | | 8 976 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 148.00 | 111 148.00 | | 111 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 340 000.00 | 700 000.00 | 1 640 000.00 | 2 340 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 768 860.00 | 2 768 860.00 | | 2 768 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VP Divers | 36 822.00 | | | 36 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 850.00 | | | 512 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 972 899.00 | 12 941 183.00 | 31 716.00 | 12 972 899.00 |
VW T.V.A. | 509 901.00 | 509 901.00 | | 509 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 064 227.00 | 6 480 477.00 | 3 515 000.00 | 10 064 227.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |