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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 384.00 | 103 661.00 | 33 723.00 | 137 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 252 992.00 | 1 831 304.00 | 421 688.00 | 2 252 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 516 890.00 | | 516 890.00 | 516 890.00 |
BF Prêts | 31 716.00 | | 31 716.00 | 31 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 988.00 | | 42 988.00 | 42 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 818 111.00 | 3 497 098.00 | 11 321 013.00 | 14 818 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 780 034.00 | | 3 780 034.00 | 3 780 034.00 |
BZ Autres créances | 7 760 419.00 | | 7 760 419.00 | 7 760 419.00 |
CF Disponibilités | 346 202.00 | | 346 202.00 | 346 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547 870.00 | | 547 870.00 | 547 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 434 525.00 | | 12 434 525.00 | 12 434 525.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 241.00 | | 45 241.00 | 45 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 297 877.00 | 3 497 098.00 | 23 800 779.00 | 27 297 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
CU Autres participations | 11 823 542.00 | 1 562 134.00 | 10 261 408.00 | 11 823 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 853.00 | 146 853.00 | | 146 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DG Autres réserves | 6 418 133.00 | 6 136 534.00 | | 6 418 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 264.00 | 281 599.00 | | 121 264.00 |
DL TOTAL (I) | 8 380 249.00 | 8 258 986.00 | | 8 380 249.00 |
DP Provisions pour risques | 45 241.00 | 31 998.00 | | 45 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 241.00 | 31 998.00 | | 45 241.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 505 913.00 | 2 662 500.00 | | 3 505 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 754 873.00 | 268 461.00 | | 3 754 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 946 538.00 | 6 345 133.00 | | 4 946 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 352.00 | 713 706.00 | | 1 703 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462 528.00 | 1 070 797.00 | | 1 462 528.00 |
EA Autres dettes | 2 086.00 | 190 469.00 | | 2 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 375 289.00 | 11 251 066.00 | | 15 375 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 800 779.00 | 19 542 050.00 | | 23 800 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 859 126.00 | 8 721 066.00 | | 12 859 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 935 429.00 | | 8 935 429.00 | 8 935 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 935 429.00 | | 8 935 429.00 | 8 935 429.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 949 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 243 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 061 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 940.00 | |
GE Autres charges | | | 51 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 768 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 229.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 60.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 162 743.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 998.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 812.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430.00 | | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | 42 812.00 | | 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 117.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 635.00 | 3 871.00 | | 16 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 875.00 | 3 988.00 | | 16 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 445.00 | 38 824.00 | | -16 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13.00 | -6 421.00 | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 289 543.00 | 8 122 047.00 | | 9 289 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 168 279.00 | 7 840 448.00 | | 9 168 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 264.00 | 281 599.00 | | 121 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 369 858.00 | | 6 868 481.00 | 8 369 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 011.00 | | 11 898 245.00 | 3 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 411.00 | 411 817.00 | 14 818 111.00 | 8 411.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 400.00 | 411 817.00 | 2 769 882.00 | 5 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 808.00 | | 44 176.00 | 105 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 462 021.00 | | 725 078.00 | 2 462 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 802 029.00 | | 6 099 227.00 | 5 802 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185 207.00 | 144 940.00 | 395 182.00 | 2 185 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 755.00 | 9 905.00 | | 93 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091 452.00 | 135 034.00 | 395 182.00 | 2 091 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 998.00 | 45 241.00 | 31 998.00 | 31 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 562 134.00 | | | 1 562 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 594 132.00 | 45 241.00 | 31 998.00 | 1 594 132.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 45 241.00 | 31 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 505 913.00 | 1 605 913.00 | 1 900 000.00 | 3 505 913.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 258.00 | 52 258.00 | | 52 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 352.00 | 1 703 352.00 | | 1 703 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 909.00 | 346 909.00 | | 346 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 001.00 | 353 001.00 | | 353 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UP Prêts | 31 716.00 | 16 047.00 | 15 669.00 | 31 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 988.00 | 122.00 | 42 866.00 | 42 988.00 |
UX Autres créances clients | 3 780 034.00 | 3 780 034.00 | | 3 780 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87 849.00 | 87 849.00 | | 87 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VB T. V. A. | 265 651.00 | 265 651.00 | | 265 651.00 |
VC Groupe et associés | 7 312 166.00 | 7 312 166.00 | | 7 312 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 984 449.00 | 2 984 449.00 | | 2 984 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 424.00 | 154 261.00 | 507 557.00 | 770 424.00 |
VI Groupe et associés | 4 894 280.00 | 4 894 280.00 | | 4 894 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 389 461.00 | | | 1 389 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 130 000.00 | | | 2 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 704.00 | 89 704.00 | | 89 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547 870.00 | 547 870.00 | | 547 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 163 027.00 | 12 104 492.00 | 58 535.00 | 12 163 027.00 |
VW T.V.A. | 752 455.00 | 752 455.00 | | 752 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 375 289.00 | 12 859 126.00 | 2 407 557.00 | 15 375 289.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |