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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 594.00 | 114 579.00 | 27 014.00 | 141 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 997 514.00 | 2 026 776.00 | 970 738.00 | 2 997 514.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 997.00 | | 37 997.00 | 37 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 016 296.00 | 3 703 489.00 | 11 312 807.00 | 15 016 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 262 724.00 | | 6 262 724.00 | 6 262 724.00 |
BZ Autres créances | 10 557 817.00 | | 10 557 817.00 | 10 557 817.00 |
CF Disponibilités | 346 378.00 | | 346 378.00 | 346 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562 201.00 | | 562 201.00 | 562 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 729 120.00 | | 17 729 120.00 | 17 729 120.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57 926.00 | | 57 926.00 | 57 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 803 342.00 | 3 703 489.00 | 29 099 853.00 | 32 803 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 666.00 | | | 53 666.00 |
CU Autres participations | 11 823 522.00 | 1 562 134.00 | 10 261 388.00 | 11 823 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 853.00 | 146 853.00 | | 146 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DG Autres réserves | 6 539 396.00 | 6 418 133.00 | | 6 539 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 830.00 | 121 264.00 | | 479 830.00 |
DL TOTAL (I) | 8 860 080.00 | 8 380 249.00 | | 8 860 080.00 |
DP Provisions pour risques | 87 926.00 | 45 241.00 | | 87 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 926.00 | 45 241.00 | | 87 926.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 032 435.00 | 3 505 913.00 | | 6 032 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 188 800.00 | 3 754 873.00 | | 5 188 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 786 144.00 | 4 946 538.00 | | 4 786 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 846.00 | 1 703 352.00 | | 1 465 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 516 262.00 | 1 462 528.00 | | 1 516 262.00 |
EA Autres dettes | 1 162 360.00 | 2 086.00 | | 1 162 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 151 847.00 | 15 375 289.00 | | 20 151 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 099 853.00 | 23 800 779.00 | | 29 099 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 644 412.00 | 12 859 126.00 | | 19 644 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 625 931.00 | | 9 625 931.00 | 9 625 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 625 931.00 | | 9 625 931.00 | 9 625 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 663 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 670 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 072 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 302 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 700.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21.00 | 430.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 430.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 346.00 | 240.00 | | 1 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 520.00 | 16 635.00 | | 4 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 866.00 | 16 875.00 | | 5 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 686.00 | -16 445.00 | | -5 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 503.00 | 13.00 | | 8 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 338 516.00 | 9 289 543.00 | | 10 338 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 858 686.00 | 9 168 279.00 | | 9 858 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 830.00 | 121 264.00 | | 479 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 324.00 | 7 760.00 | | 148 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 818 111.00 | | 978 204.00 | 14 818 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 478.00 | 20.00 | 11 877 188.00 | 22 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 775 499.00 | 4 520.00 | 15 016 296.00 | 775 499.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 600.00 | | 141 594.00 | 12 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 740 421.00 | 4 500.00 | 2 997 514.00 | 740 421.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 984.00 | | 4 210.00 | 149 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 769 882.00 | | 972 553.00 | 2 769 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 898 245.00 | | 1 441.00 | 11 898 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934 964.00 | 206 391.00 | | 1 934 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 661.00 | 10 919.00 | | 103 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831 304.00 | 195 472.00 | | 1 831 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 241.00 | 87 926.00 | 45 241.00 | 45 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 562 134.00 | | | 1 562 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 607 374.00 | 87 926.00 | 45 241.00 | 1 607 374.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 57 926.00 | 45 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 119 948.00 | | | 3 119 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 778 298.00 | | | 778 298.00 |