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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462 450.00 | 155 531.00 | 306 918.00 | 462 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 950 438.00 | 2 267 504.00 | 682 933.00 | 2 950 438.00 |
BF Prêts | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 752.00 | | 29 752.00 | 29 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 908 911.00 | 6 585 169.00 | 11 323 742.00 | 17 908 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 041.00 | | 1 624 041.00 | 1 624 041.00 |
BZ Autres créances | 12 400 740.00 | | 12 400 740.00 | 12 400 740.00 |
CF Disponibilités | 1 351 042.00 | | 1 351 042.00 | 1 351 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 430.00 | | 237 430.00 | 237 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 613 253.00 | | 15 613 253.00 | 15 613 253.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58 142.00 | | 58 142.00 | 58 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 580 306.00 | 6 585 169.00 | 26 995 137.00 | 33 580 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
CU Autres participations | 14 423 522.00 | 4 162 134.00 | 10 261 388.00 | 14 423 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 853.00 | 146 853.00 | | 146 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DG Autres réserves | 6 539 396.00 | 6 539 396.00 | | 6 539 396.00 |
DH Report à nouveau | 473 643.00 | 479 830.00 | | 473 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 611 466.00 | -6 188.00 | | -2 611 466.00 |
DL TOTAL (I) | 6 242 426.00 | 8 853 892.00 | | 6 242 426.00 |
DP Provisions pour risques | 58 142.00 | 58 142.00 | | 58 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 142.00 | 58 142.00 | | 58 142.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 841 258.00 | 6 193 310.00 | | 2 841 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 983.00 | 1 759 629.00 | | 397 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 571 726.00 | 6 256 084.00 | | 14 571 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 734.00 | 1 257 558.00 | | 1 072 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 782.00 | 1 419 466.00 | | 1 121 782.00 |
EA Autres dettes | 478 295.00 | 621 621.00 | | 478 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 790.00 | | | 210 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 694 569.00 | 17 507 668.00 | | 20 694 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 995 137.00 | 26 419 702.00 | | 26 995 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 502 541.00 | 15 212 877.00 | | 18 502 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 139 724.00 | | 8 139 724.00 | 8 139 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 139 724.00 | | 8 139 724.00 | 8 139 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 178 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 586 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 141 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 017 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 476.00 | |
GE Autres charges | | | 11 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 282 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 695 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 545 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 649 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215.00 | 5 000.00 | | 1 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 965.00 | | | 111 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 180.00 | 5 000.00 | | 113 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -589.00 | 988.00 | | -589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 697.00 | 1 656.00 | | 64 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 108.00 | 2 644.00 | | 64 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 072.00 | 2 356.00 | | 49 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 466.00 | 3 934.00 | | 11 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 442 324.00 | 8 908 173.00 | | 8 442 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 053 790.00 | 8 914 361.00 | | 11 053 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 611 466.00 | -6 188.00 | | -2 611 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 182.00 | 178 574.00 | | 170 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 039 450.00 | | 2 991 941.00 | 15 039 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 916.00 | | 14 463 524.00 | 9 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 916.00 | 112 564.00 | 17 908 911.00 | 9 916.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111 965.00 | 494 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 2 950 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 458.00 | | 370 457.00 | 236 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 933 753.00 | | 17 284.00 | 2 933 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 869 240.00 | | 2 604 200.00 | 11 869 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 238 426.00 | 232 476.00 | 47 867.00 | 2 238 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 589.00 | 69 381.00 | 47 439.00 | 133 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 104 837.00 | 163 095.00 | 428.00 | 2 104 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 142.00 | | | 58 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 562 134.00 | 2 600 000.00 | | 1 562 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 620 276.00 | 2 600 000.00 | | 1 620 276.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 841 258.00 | 941 258.00 | 1 900 000.00 | 2 841 258.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 546.00 | 39 546.00 | | 39 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 734.00 | 1 072 734.00 | | 1 072 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 098.00 | 434 098.00 | | 434 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 156.00 | 363 156.00 | | 363 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 295.00 | 478 295.00 | | 478 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 790.00 | 210 790.00 | | 210 790.00 |
UP Prêts | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 752.00 | | 29 752.00 | 29 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 624 041.00 | 1 624 041.00 | | 1 624 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 609.00 | 52 609.00 | | 52 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
VB T. V. A. | 149 672.00 | 149 672.00 | | 149 672.00 |
VC Groupe et associés | 12 085 493.00 | 12 085 493.00 | | 12 085 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 791.00 | 102 763.00 | 292 028.00 | 394 791.00 |
VI Groupe et associés | 14 532 181.00 | 14 532 181.00 | | 14 532 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 779 698.00 | | | 4 779 698.00 |
VP Divers | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 689.00 | 66 689.00 | | 66 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 430.00 | 237 430.00 | | 237 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 302 213.00 | 14 272 461.00 | 29 752.00 | 14 302 213.00 |
VW T.V.A. | 303 278.00 | 303 278.00 | | 303 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 694 568.00 | 18 502 540.00 | 2 192 028.00 | 20 694 568.00 |